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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SailPoint Inc
SAIL
USD 12.6 mil M
| USD 35.1 k | 0.02% |
1,724
-46
| -3% | -USD 823 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
727
Snap
SNAP
USD 9606 M
| USD 35.1 k | 0.02% |
6,499
-2,987
| -31% | -USD 15.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
728
Spotify
SPOT
USD 115 mil M
| USD 35.1 k | 0.02% |
72
+28
| +64% | +USD 14.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
729
Builders FirstSource
BLDR
USD 6785 M
| USD 35 k | 0.02% |
614
+576
| +1,516% | +USD 39.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
730
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 34.9 k | 0.02% |
174
-15
| -8% | -USD 3.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
731
RenaissanceRe
RNR
USD 13.8 mil M
| USD 34.7 k | 0.02% |
109
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
732
Paycom
PAYC
USD 11.7 mil M
| USD 34.6 k | 0.02% |
159
+14
| +10% | +USD 2.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
733
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5709 M
| USD 34.6 k | 0.02% |
481
-507
| -51% | -USD 37.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
734
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2963 M
| USD 34.5 k | 0.02% |
1,509
+759
| +101% | +USD 17.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
735
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 34.5 k | 0.02% |
156
-12
| -7% | -USD 2.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
736
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 63.9 mil M
| USD 34.5 k | 0.02% |
1,895
-427
| -18% | -USD 7.56 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
737
Brinker International
EAT
USD 9210 M
| USD 34.4 k | 0.02% |
178
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
738
Stifel
SF
USD 10.3 mil M
| USD 34.4 k | 0.02% |
491
-533
| -52% | -USD 42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
739
California Resources
CRC
USD 4856 M
| USD 34.3 k | 0.02% |
675
+5
| +0.7% | +USD 265 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
740
Universal Display
OLED
USD 3903 M
| USD 34.1 k | 0.02% |
443
+8
| +2% | +USD 657 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
USD 121 mil M
| USD 34 k | 0.02% |
3,081
+79
| +3% | +USD 839 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
742
Zeta Global
ZETA
USD 8218 M
| USD 33.9 k | 0.02% |
1,075
-419
| -28% | -USD 11.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
743
People Inc
PPLI
USD 2672 M
| USD 33.8 k | 0.02% |
805
-752
| -48% | -USD 30.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
744
Oceaneering
OII
USD 4137 M
| USD 33.7 k | 0.02% |
773
+155
| +25% | +USD 7.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
745
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 33.7 k | 0.02% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
746
Cannae Holdings
CNNE
USD 744 M
| USD 33.6 k | 0.02% |
2,192
+465
| +27% | +USD 7.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
747
Rapid7
RPD
USD 1151 M
| USD 33.6 k | 0.02% |
2,748
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
748
Kura Oncology
KURA
USD 939 M
| USD 33.5 k | 0.02% |
3,126
-33
| -1% | -USD 369 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
749
Waters Corp
WAT
USD 47.2 mil M
| USD 33.4 k | 0.02% |
76
-2
| -3% | -USD 801 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
750
Greif
GEF
USD 4672 M
| USD 33.3 k | 0.02% |
419
+41
| +11% | +USD 3.37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.