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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Best Buy
BBY
$218億
| $14.7万 | 0.07% |
1,664
+834
| +100% | +$7.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
327
Performance Food Group
PFGC
$176億
| $14.5万 | 0.07% |
1,588
+1,108
| +231% | +$11.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
328
Brunswick
BC
$50.7億
| $14.5万 | 0.07% |
2,258
+381
| +20% | +$2.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
329
ServiceNow
NOW
$1020億
| $14.3万 | 0.07% |
1,067
-158
| -13% | -$1.94万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
330
International Paper
IP
$185億
| $14.2万 | 0.07% |
4,293
-841
| -16% | -$3.22万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
331
Morningstar
MORN
$91.3億
| $14.1万 | 0.06% |
743
-588
| -44% | -$11.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
332
PPG Industries
PPG
$275億
| $14.1万 | 0.06% |
1,347
+966
| +254% | +$10.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
333
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.04億
| $14万 | 0.06% |
2,199
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
334
3M
MMM
$979億
| $13.9万 | 0.06% |
844
+391
| +86% | +$6.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
335
United Airlines
UAL
$389億
| $13.8万 | 0.06% |
1,248
+127
| +11% | +$1.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
336
Take-Two Interactive
TTWO
$419億
| $13.7万 | 0.06% |
661
+336
| +103% | +$7.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
337
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $13.6万 | 0.06% |
345
+16
| +5% | +$5,531 |
2025 Q2
5四半期
|
|
338
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $13.6万 | 0.06% |
596
+251
| +73% | +$5.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
339
Keysight
KEYS
$496億
| $13.6万 | 0.06% |
373
-80
| -18% | -$2.63万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
340
Markel Group
MKL
$242億
| $13.5万 | 0.06% |
79
+18
| +30% | +$3.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
341
Lear
LEA
$52.8億
| $13.5万 | 0.06% |
1,140
+67
| +6% | +$8,663 |
2025 Q2
5四半期
|
|
342
D.R. Horton
DHI
$406億
| $13.4万 | 0.06% |
981
+340
| +53% | +$4.96万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
343
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.5億
| $13.3万 | 0.06% |
2,462
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
344
Charter Communications
CHTR
$153億
| $13.2万 | 0.06% |
1,194
+327
| +38% | +$4.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
345
Freshworks
FRSH
$31.1億
| $13.2万 | 0.06% |
10,332
+482
| +5% | +$5,745 |
2025 Q2
5四半期
|
|
346
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $13.1万 | 0.06% |
530
+2
| +0.4% | +$484 |
2025 Q2
5四半期
|
|
347
Envista
NVST
$41.4億
| $13万 | 0.06% |
5,558
+475
| +9% | +$1.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
348
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $13万 | 0.06% |
193
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
349
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$204億
| $13万 | 0.06% |
528
+276
| +110% | +$7.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
350
Charles Schwab
SCHW
$1614億
| $13万 | 0.06% |
1,330
+121
| +10% | +$1.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。