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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Best Buy
BBY
US$205억
| US$14.7만 | 0.07% |
1,664
+834
| +100% | +US$7.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
327
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$14.5만 | 0.07% |
1,588
+1,108
| +231% | +US$11.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
328
Brunswick
BC
US$44억
| US$14.5만 | 0.07% |
2,258
+381
| +20% | +US$2.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
329
ServiceNow
NOW
US$1612억
| US$14.3만 | 0.07% |
1,067
-158
| -13% | -US$1.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
330
International Paper
IP
US$176억
| US$14.2만 | 0.07% |
4,293
-841
| -16% | -US$3.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
331
Morningstar
MORN
US$82.5억
| US$14.1만 | 0.06% |
743
-588
| -44% | -US$11.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
332
PPG Industries
PPG
US$249억
| US$14.1만 | 0.06% |
1,347
+966
| +254% | +US$10.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
333
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.47억
| US$14만 | 0.06% |
2,199
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
334
3M
MMM
US$884억
| US$13.9만 | 0.06% |
844
+391
| +86% | +US$6.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
335
United Airlines
UAL
US$336억
| US$13.8만 | 0.06% |
1,248
+127
| +11% | +US$1.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
336
Take-Two Interactive
TTWO
US$376억
| US$13.7만 | 0.06% |
661
+336
| +103% | +US$7.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
337
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
| US$13.6만 | 0.06% |
345
+16
| +5% | +US$5.53천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
338
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$13.6만 | 0.06% |
596
+251
| +73% | +US$5.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
339
Keysight
KEYS
US$572억
| US$13.6만 | 0.06% |
373
-80
| -18% | -US$2.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
340
Markel Group
MKL
US$230억
| US$13.5만 | 0.06% |
79
+18
| +30% | +US$3.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
341
Lear
LEA
US$57.7억
| US$13.5만 | 0.06% |
1,140
+67
| +6% | +US$8.66천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
342
D.R. Horton
DHI
US$407억
| US$13.4만 | 0.06% |
981
+340
| +53% | +US$4.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
343
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.5억
| US$13.3만 | 0.06% |
2,462
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
344
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$13.2만 | 0.06% |
1,194
+327
| +38% | +US$4.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
345
Freshworks
FRSH
US$39.1억
| US$13.2만 | 0.06% |
10,332
+482
| +5% | +US$5.74천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
346
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$13.1만 | 0.06% |
530
+2
| +0.4% | +US$484 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
347
Envista
NVST
US$37.9억
| US$13만 | 0.06% |
5,558
+475
| +9% | +US$1.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
348
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2564억
| US$13만 | 0.06% |
193
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
349
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$302억
| US$13만 | 0.06% |
528
+276
| +110% | +US$7.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
350
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$13만 | 0.06% |
1,330
+121
| +10% | +US$1.27만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.