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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$17.4만 | 0.08% |
682
+1
| +0.1% | +US$246 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
277
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$17.3만 | 0.08% |
930
+7
| +0.8% | +US$1.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
278
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$17.2만 | 0.08% |
13,409
+12,981
| +3,033% | +US$15.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
279
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$17.1만 | 0.08% |
2,282
-1,233
| -35% | -US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
280
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$17.1만 | 0.08% |
6,960
-121
| -2% | -US$3.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$17만 | 0.08% |
1,118
+171
| +18% | +US$2.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
282
Sempra
SRE
US$550억
| US$17만 | 0.08% |
2,177
+1,536
| +240% | +US$13.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
283
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$16.8만 | 0.08% |
342
-3
| -0.9% | -US$1.61천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
284
Garmin
GRMN
US$566억
| US$16.8만 | 0.08% |
585
+47
| +9% | +US$1.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
285
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$16.8만 | 0.08% |
3,591
-235
| -6% | -US$1.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
286
Robert Half
RHI
US$47억
| US$16.7만 | 0.08% |
4,546
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
287
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$16.7만 | 0.08% |
1,158
+23
| +2% | +US$3.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
288
McKesson
MCK
US$1167억
| US$16.6만 | 0.08% |
194
-22
| -10% | -US$1.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
289
Akamai
AKAM
US$134억
| US$16.5만 | 0.08% |
1,553
+66
| +4% | +US$7.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
290
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$16.5만 | 0.08% |
2,425
-623
| -20% | -US$4.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
291
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$16.4만 | 0.08% |
1,159
-901
| -44% | -US$14.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
292
Everpure Inc
P
US$411억
| US$16.4만 | 0.07% |
1,254
-9
| -0.7% | -US$848 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
293
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$16.3만 | 0.07% |
3,261
-1,043
| -24% | -US$5.52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
294
Welltower
WELL
US$1710억
| US$16.3만 | 0.07% |
707
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
295
Honeywell
HON
US$701억
| US$16.2만 | 0.07% |
770
+300
| +64% | +US$6.69만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
296
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$16.2만 | 0.07% |
1,562
-7,084
| -82% | -US$77.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
297
Prologis
PLD
US$1202억
| US$16.2만 | 0.07% |
1,249
-121
| -9% | -US$1.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
298
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$16.2만 | 0.07% |
687
-80
| -10% | -US$1.83만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
299
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$16.2만 | 0.07% |
324
-184
| -36% | -US$9.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
300
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$16.2만 | 0.07% |
416
+302
| +265% | +US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.