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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American International
AIG
US$ 42,9 bi
| US$ 193 mil | 0,09% |
2.591
+1.309
| +102% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
252
Lumentum
LITE
US$ 60,7 bi
| US$ 192 mil | 0,09% |
198
-98
| -33% | -US$ 82,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
253
Insmed
INSM
US$ 26,1 bi
| US$ 192 mil | 0,09% |
1.683
+1.564
| +1.314% | +US$ 184 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
254
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 192 mil | 0,09% |
1.408
+16
| +1% | +US$ 2,32 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
255
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 191 mil | 0,09% |
31
+15
| +94% | +US$ 95,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 190 mil | 0,09% |
2.372
-105
| -4% | -US$ 9,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
257
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
| US$ 190 mil | 0,09% |
1.060
-112
| -10% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
258
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28 bi
| US$ 188 mil | 0,09% |
345
-1
| -0,3% | -US$ 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
259
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,2 bi
| US$ 187 mil | 0,09% |
3.115
-16
| -0,5% | -US$ 1,01 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
260
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 183 mil | 0,08% |
508
-2
| -0,4% | -US$ 731 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
261
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 182 mil | 0,08% |
1.439
-3.108
| -68% | -US$ 428 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
262
PBF Energy
PBF
US$ 8,19 bi
| US$ 182 mil | 0,08% |
2.360
+305
| +15% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
263
Datadog
DDOG
US$ 67,1 bi
| US$ 181 mil | 0,08% |
661
-22
| -3% | -US$ 5,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
264
VF Corp
VFC
US$ 8,15 bi
| US$ 180 mil | 0,08% |
12.793
+2.047
| +19% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
265
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 180 mil | 0,08% |
5.744
+3.074
| +115% | +US$ 88,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
266
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,38 bi
| US$ 179 mil | 0,08% |
5.780
+10
| +0,2% | +US$ 427 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
267
Extra Space Storage
EXR
US$ 32,9 bi
| US$ 178 mil | 0,08% |
1.357
+212
| +19% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
268
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| US$ 178 mil | 0,08% |
1.022
+1.003
| +5.279% | +US$ 168 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
269
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 178 mil | 0,08% |
1.074
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
270
Cummins
CMI
US$ 63,8 bi
| US$ 177 mil | 0,08% |
342
-135
| -28% | -US$ 81,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
271
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 176 mil | 0,08% |
5.542
-2.294
| -29% | -US$ 78,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
272
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 176 mil | 0,08% |
1.132
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
273
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,7 bi
| US$ 175 mil | 0,08% |
7.809
-433
| -5% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
274
Howmet Aerospace
HWM
US$ 89,4 bi
| US$ 175 mil | 0,08% |
773
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
275
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 175 mil | 0,08% |
1.657
+6
| +0,4% | +US$ 690 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.