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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American International
AIG
$430億
| $19.3万 | 0.09% |
2,591
+1,309
| +102% | +$10.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
252
Lumentum
LITE
$588億
| $19.2万 | 0.09% |
198
-98
| -33% | -$8.29万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
253
Insmed
INSM
$265億
| $19.2万 | 0.09% |
1,683
+1,564
| +1,314% | +$18.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
254
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $19.2万 | 0.09% |
1,408
+16
| +1% | +$2,315 |
2025 Q2
5四半期
|
|
255
NVR
NVR
$156億
| $19.1万 | 0.09% |
31
+15
| +94% | +$9.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
256
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $19万 | 0.09% |
2,372
-105
| -4% | -$9,083 |
2025 Q2
5四半期
|
|
257
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $19万 | 0.09% |
1,060
-112
| -10% | -$1.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
258
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $18.8万 | 0.09% |
345
-1
| -0.3% | -$518 |
2025 Q2
5四半期
|
|
259
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$113億
| $18.7万 | 0.09% |
3,115
-16
| -0.5% | -$1,008 |
2025 Q2
5四半期
|
|
260
Visa
V
$7940億
| $18.3万 | 0.08% |
508
-2
| -0.4% | -$731 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
261
PepsiCo
PEP
$1962億
| $18.2万 | 0.08% |
1,439
-3,108
| -68% | -$42.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
262
PBF Energy
PBF
$82.7億
| $18.2万 | 0.08% |
2,360
+305
| +15% | +$2.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
263
Datadog
DDOG
$666億
| $18.1万 | 0.08% |
661
-22
| -3% | -$5,441 |
2025 Q2
5四半期
|
|
264
VF Corp
VFC
$81.2億
| $18万 | 0.08% |
12,793
+2,047
| +19% | +$3.03万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
265
HP
HPQ
$261億
| $18万 | 0.08% |
5,744
+3,074
| +115% | +$8.87万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
266
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| $17.9万 | 0.08% |
5,780
+10
| +0.2% | +$427 |
2025 Q2
5四半期
|
|
267
Extra Space Storage
EXR
$332億
| $17.8万 | 0.08% |
1,357
+212
| +19% | +$3.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
268
Universal Health Services
UHS
$113億
| $17.8万 | 0.08% |
1,022
+1,003
| +5,279% | +$16.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
269
Globe Life
GL
$122億
| $17.8万 | 0.08% |
1,074
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
270
Cummins
CMI
$635億
| $17.7万 | 0.08% |
342
-135
| -28% | -$8.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
271
Halliburton
HAL
$272億
| $17.6万 | 0.08% |
5,542
-2,294
| -29% | -$7.82万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
272
Popular Inc
BPOP
$100億
| $17.6万 | 0.08% |
1,132
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
273
Host Hotels & Resorts
HST
$177億
| $17.5万 | 0.08% |
7,809
-433
| -5% | -$1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
274
Howmet Aerospace
HWM
$891億
| $17.5万 | 0.08% |
773
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
275
Crown Holdings
CCK
$132億
| $17.5万 | 0.08% |
1,657
+6
| +0.4% | +$690 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。