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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.7 mil M
| USD 161 k | 0.07% |
1,300
+19
| +1% | +USD 2.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
302
Mohawk Industries
MHK
USD 8750 M
| USD 160 k | 0.07% |
1,279
-398
| -24% | -USD 49.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
303
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 159 k | 0.07% |
2,034
+1,435
| +240% | +USD 132 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
304
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.3 mil M
| USD 158 k | 0.07% |
476
-12
| -2% | -USD 4.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
305
AXIS Capital
AXS
USD 7602 M
| USD 157 k | 0.07% |
1,671
-73
| -4% | -USD 7.59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
306
Onto Innovation
ONTO
USD 8504 M
| USD 157 k | 0.07% |
511
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
307
Carpenter Technology
CRS
USD 13.8 mil M
| USD 157 k | 0.07% |
404
-428
| -51% | -USD 217 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
308
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4861 M
| USD 156 k | 0.07% |
1,732
+1,444
| +501% | +USD 142 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
309
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 156 k | 0.07% |
1,394
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
310
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 156 k | 0.07% |
1,877
+1,748
| +1,355% | +USD 159 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
311
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 155 k | 0.07% |
3,358
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
Franklin Templeton
BEN
USD 17.1 mil M
| USD 155 k | 0.07% |
4,813
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
313
Toro Company
TTC
USD 9925 M
| USD 154 k | 0.07% |
1,602
-178
| -10% | -USD 17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
314
FedEx Freight
FDXF
USD 18.5 mil M
| USD 154 k | 0.07% |
1,409
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
DTE Energy
DTE
USD 28.1 mil M
| USD 153 k | 0.07% |
1,259
-1,326
| -51% | -USD 184 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
316
DraftKings
DKNG
USD 9189 M
| USD 152 k | 0.07% |
8,008
-10,341
| -56% | -USD 250 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
317
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 152 k | 0.07% |
3,325
-1,244
| -27% | -USD 65.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
318
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5828 M
| USD 151 k | 0.07% |
924
-545
| -37% | -USD 80.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
319
Tyson Foods
TSN
USD 21 mil M
| USD 151 k | 0.07% |
2,997
-2,508
| -46% | -USD 141 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
320
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 151 k | 0.07% |
2,616
+414
| +19% | +USD 25.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Lennar Class A
LEN
USD 21.1 mil M
| USD 151 k | 0.07% |
1,852
+656
| +55% | +USD 55.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
322
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 149 k | 0.07% |
1,589
-130
| -8% | -USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
323
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 148 k | 0.07% |
1,716
+602
| +54% | +USD 53.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
324
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 148 k | 0.07% |
2,262
+474
| +27% | +USD 32.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
325
EOG Resources
EOG
USD 77.2 mil M
| USD 148 k | 0.07% |
1,073
+340
| +46% | +USD 48.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.