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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7785 M
| USD 211 k | 0.1% |
4,453
-539
| -11% | -USD 27.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
4,550
+867
| +24% | +USD 45.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
228
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
3,648
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
229
Ooma
OOMA
USD 492 M
| USD 210 k | 0.1% |
10,286
+2,180
| +27% | +USD 46.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
230
HubSpot
HUBS
USD 9620 M
| USD 210 k | 0.1% |
1,024
+284
| +38% | +USD 64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
231
Align Technology
ALGN
USD 12.3 mil M
| USD 210 k | 0.1% |
1,444
-347
| -19% | -USD 57.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 208 k | 0.1% |
4,772
+2,328
| +95% | +USD 108 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
233
Roblox
RBLX
USD 36.6 mil M
| USD 208 k | 0.09% |
4,911
+915
| +23% | +USD 41.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
234
Genuine Parts
GPC
USD 17.2 mil M
| USD 207 k | 0.09% |
1,647
+63
| +4% | +USD 8.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
235
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 207 k | 0.09% |
979
+424
| +76% | +USD 87.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
236
Dollar Tree
DLTR
USD 26.4 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
1,807
+1,131
| +167% | +USD 141 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
237
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
1,257
-853
| -40% | -USD 153 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
238
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
931
+299
| +47% | +USD 71 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
MetLife
MET
USD 64.4 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
2,159
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
240
Chime Financial
CHYM
USD 12.5 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
+7,629
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Paylocity
PCTY
USD 9301 M
| USD 203 k | 0.09% |
1,424
-82
| -5% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
242
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
548
-170
| -24% | -USD 68.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
243
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| USD 199 k | 0.09% |
3,272
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
244
The Mosaic Company
MOS
USD 7309 M
| USD 199 k | 0.09% |
9,171
-2,392
| -21% | -USD 55.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
245
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| USD 198 k | 0.09% |
768
+40
| +5% | +USD 12.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
246
Duolingo
DUOL
USD 7391 M
| USD 197 k | 0.09% |
1,384
+303
| +28% | +USD 42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 196 k | 0.09% |
375
-3
| -0.8% | -USD 1.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
248
Corpay
CPAY
USD 29.4 mil M
| USD 196 k | 0.09% |
504
-27
| -5% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
249
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 195 k | 0.09% |
6,466
+785
| +14% | +USD 24.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
250
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 194 k | 0.09% |
5,904
+4,170
| +240% | +USD 145 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.