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EWA
EQ Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.54%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$1096만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.06%
보유액
57
신규
3
증가
21
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$316만 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$123만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$122만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$112만 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$320만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$166만 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$31.9만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$30.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.58% |
| 2 | 금융 | 7.58% |
| 3 | 정보기술 | 0.96% |
| 4 | 건강관리 | 0.61% |
| 5 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1883만 | 10.35% |
710,027
+46,091
| +7% | +US$122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$1857만 | 10.2% |
679,303
+40,913
| +6% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1379만 | 7.58% |
27,556
+234
| +0.9% | +US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1233만 | 6.77% |
261,134
+5,226
| +2% | +US$23.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1058만 | 5.81% |
195,764
-5,803
| -3% | -US$31.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$834만 | 4.58% |
215,024
-8,134
| -4% | -US$30.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$773만 | 4.25% |
192,541
-8,031
| -4% | -US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$741만 | 4.07% |
279,578
-62,051
| -18% | -US$166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$717만 | 3.94% |
230,580
+1,918
| +0.8% | +US$5.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$639만 | 3.51% |
244,250
+120,319
| +97% | +US$316만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$523만 | 2.87% |
190,366
+2,430
| +1% | +US$6.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$523만 | 2.87% |
123,449
+7,389
| +6% | +US$28.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$501만 | 2.75% |
65,564
+12,417
| +23% | +US$94.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$491만 | 2.7% |
114,988
-1,876
| -2% | -US$7.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$446만 | 2.45% |
92,087
-66,422
| -42% | -US$320만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$409만 | 2.25% |
83,067
+1,873
| +2% | +US$8.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$393만 | 2.16% |
42,040
-539
| -1% | -US$4.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$365만 | 2% |
48,294
-3,371
| -7% | -US$28.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$347만 | 1.91% |
134,922
-5,975
| -4% | -US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$265만 | 1.46% |
11,203
-209
| -2% | -US$4.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$264만 | 1.45% |
69,451
-597
| -0.9% | -US$2.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$232만 | 1.28% |
41,686
-3,560
| -8% | -US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$219만 | 1.2% |
55,141
-2,223
| -4% | -US$8.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$204만 | 1.12% |
78,739
+47,927
| +156% | +US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$190만 | 1.04% |
18,581
-2,609
| -12% | -US$26.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FCP
PW
TFG
CAM
FNBOH
ECA
LIM
MPW
EQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EQ Wealth Advisors는 US$1.82억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
EQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가 및 23개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Conservative Equity ETF으로, 12,244주를 보유했으며 가치는 US$40.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total International Bond ETF으로, 추정 금액은 US$320만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- EQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Conservative Equity ETF으로, US$40.2만 상당의 12,244주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EQ Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- EQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$320만예요.
- EQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 61%를 차지해요.
- EQ Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- EQ Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.