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BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
5,36%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,72%
Posição
224
Nova
9
Aumentada
28
Reduzida
10
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 881 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 322 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 392 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 158 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,48% |
| 2 | Tecnologia | 20,64% |
| 3 | Financeiro | 18,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,78% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 18,2 mi | 8,66% |
51.454
-612
| -1% | -US$ 219 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,2 mi | 8,19% |
46.463
+2.465
| +6% | +US$ 881 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17 mi | 8,12% |
58.916
+385
| +0,7% | +US$ 110 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 13 mi | 6,2% |
38.441
+400
| +1% | +US$ 128 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,9 mi | 6,14% |
39.329
+118
| +0,3% | +US$ 36,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,8 mi | 6,1% |
25.596
+365
| +1% | +US$ 175 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,3 mi | 5,88% |
61.618
-767
| -1% | -US$ 158 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12 mi | 5,73% |
50.481
+754
| +2% | +US$ 189 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,3 mi | 5,39% |
99.780
-433
| -0,4% | -US$ 53,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,1 mi | 5,31% |
11.910
+207
| +2% | +US$ 206 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 4,59% |
25.828
+795
| +3% | +US$ 322 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9 mi | 4,29% |
54.780
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,89 mi | 2,33% |
13.672
-85
| -0,6% | -US$ 30,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 3,39 mi | 1,62% |
144.942
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,17 mi | 1,51% |
4.231
+815
| +24% | +US$ 591 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,85 mi | 1,36% |
6.783
-985
| -13% | -US$ 392 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,62 mi | 1,25% |
3.563
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,27 mi | 1,08% |
6.152
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,11 mi | 1,01% |
21.750
+2.160
| +11% | +US$ 220 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 1,87 mi | 0,89% |
8.543
+1.843
| +28% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,84 mi | 0,88% |
21.558
-2.285
| -10% | -US$ 191 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,86% |
24.021
-2.232
| -9% | -US$ 189 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,59 mi | 0,76% |
2.313
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,42 mi | 0,68% |
2.516
-134
| -5% | -US$ 81,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,11 mi | 0,53% |
9.556
+1.408
| +17% | +US$ 192 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bradley & Co Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bradley & Co Private Wealth Management detinha 224 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bradley & Co Private Wealth Management mostra 9 novas, 28 aumentaram, 10 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.193 ações no valor de US$ 180 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 392 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bradley & Co Private Wealth Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.193 ações no valor de US$ 180 mil.
- Bradley & Co Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 881 mil.
- A maior redução de Bradley & Co Private Wealth Management em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 392 mil.
- Bradley & Co Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Insulet no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 81,8 mil.
- As dez maiores posições de Bradley & Co Private Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T2 2026.
- Bradley & Co Private Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bradley & Co Private Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bradley & Co Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.