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EQ Wealth Advisors

EQ Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,06 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+3,16 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+1,23 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,22 Mio. $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+1,12 Mio. $
5
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+940.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,2 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,66 Mio. $
3
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+333.087 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+318.920 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+304.028 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,58 %
2 Finanzwesen 7,58 %
3 Technologie 0,96 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDC-Symbol
26
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,84 %
31.655
-49
-0,2 % -2.414 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,79 %
3.873
-20
-0,5 % -8.092 $
2024 Q4
6 Quartale
CGNG-Symbol
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,98 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,66 %
32.080
+950
+3 % +33.700 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
29
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,65 %
14.331
+2.164
+18 % +167.649 $
2025 Q4
2 Quartale
BTC-Symbol
30
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,61 Mrd. $
968.714 $ 0,53 %
37.330
+286
+0,8 % +9.080 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
889.888 $ 0,49 %
16.867
+140
+0,8 % +7.357 $
2024 Q4
6 Quartale
NMZ-Symbol
32
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,88 Mrd. $
740.137 $ 0,41 %
70.022
+4.136
+6 % +42.515 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCP-Symbol
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,54 Mrd. $
720.400 $ 0,4 %
32.319
-3.941
-11 % -88.159 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
34
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,75 Mrd. $
597.364 $ 0,33 %
17.053
+2.537
+17 % +90.821 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
35
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,42 Mrd. $
572.267 $ 0,31 %
14.473
+4
+0 % +153 $
2024 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
36
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
532.859 $ 0,29 %
11.211
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
37
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
450.516 $ 0,25 %
3.295
– –
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
38
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
435.740 $ 0,24 %
1.612
-5
-0,3 % -1.434 $
2024 Q4
6 Quartale
RSPG-Symbol
39
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
628 Mio. $
426.615 $ 0,23 %
4.355
+730
+20 % +75.719 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
425.354 $ 0,23 %
3.887
-8
-0,2 % -884 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCV-Symbol
41
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,4 Mrd. $
401.848 $ 0,22 %
+12.244
Neu +387.454 $
2026 Q2
0 Quartale
MFDX-Symbol
42
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
432 Mio. $
393.352 $ 0,22 %
9.447
+1
+0 % +42 $
2025 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
43
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
374.998 $ 0,21 %
4.745
+4
+0,1 % +316 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
44
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
350.360 $ 0,19 %
1.470
-23
-2 % -5.773 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
45
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
335.594 $ 0,18 %
911
-7
-0,8 % -2.900 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
46
AbbVie
ABBV
524 Mrd. $
327.132 $ 0,18 %
1.300
– –
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
326.380 $ 0,18 %
272
– –
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
426 Mrd. $
311.015 $ 0,17 %
1.876
-32
-2 % -5.956 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
49
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
298.262 $ 0,16 %
1.031
-99
-9 % -28.318 $
2024 Q4
6 Quartale
PRF-Symbol
50
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
287.926 $ 0,16 %
5.329
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3

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Magnolia Private Wealth Philadelphia, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perspective Wealth Advisors
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado 182 Mio. $ AUM
Ames National Corp
Ames National Corp Ames, Iowa 182 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Advisors
Charter Oak Advisors New York City, New York 182 Mio. $ AUM 72,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Wealth Partners
Fiduciary Wealth Partners Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRC
Darwins River Capital New York 182 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von EQ Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EQ Wealth Advisors 57 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EQ Wealth Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 21 erhöht und 23 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Conservative Equity ETF: 12.244 Aktien im Wert von 401.848 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von EQ Wealth Advisors im Q2 2026 war Capital Group Conservative Equity ETF: 12.244 Aktien im Wert von 401.848 $.
  • EQ Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EQ Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von EQ Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • EQ Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EQ Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von EQ Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .