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Painted Porch Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
24.69%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.29%
Posición
81
Nuevas
14
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 878 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 673 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 596 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 576 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 535 k |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 360 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.21% |
| 2 | Finanzas | 22.92% |
| 3 | Tecnología | 8.55% |
| 4 | Salud | 3.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 46.5 M | 20.3% |
313,279
-9,032
| -3% | -USD 1.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 39.7 M | 17.33% |
79,927
+391
| +0.5% | +USD 188 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 32.4 M | 14.18% |
312,257
-14,860
| -5% | -USD 1.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 24.3 M | 10.6% |
323,825
+42
| +0% | +USD 3.09 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 15.6 M | 6.8% |
53,742
-95
| -0.2% | -USD 27.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 8.72 M | 3.81% |
40,007
+242
| +0.6% | +USD 50.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 6.61 M | 2.89% |
19,265
-439
| -2% | -USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 3.17 M | 1.39% |
12,488
+774
| +7% | +USD 180 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.33 M | 1.02% |
14,050
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| USD 2.26 M | 0.99% |
20,307
+1
| +0% | +USD 120 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 2.15 M | 0.94% |
18,965
-1,776
| -9% | -USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.08 M | 0.91% |
14,199
-2
| -0% | -USD 291 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.81% |
12,999
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.85 M | 0.81% |
2,473
+117
| +5% | +USD 85.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.85 M | 0.81% |
4,955
-434
| -8% | -USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.79% |
+10,362
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 1.71 M | 0.75% |
4,732
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 1.66 M | 0.72% |
20,389
+8
| +0% | +USD 632 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.65% |
6,118
+99
| +2% | +USD 23 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.37 M | 0.6% |
3,887
+67
| +2% | +USD 23.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.58% |
8,342
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.49% |
2,150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.49% |
7,450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.49% |
13,459
+18
| +0.1% | +USD 1.47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 1.1 M | 0.48% |
4,038
-86
| -2% | -USD 22.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Painted Porch Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Painted Porch Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Painted Porch Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 21, 19 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northern Trust: 10,362 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Painted Porch Advisors en T2 2026 fue Northern Trust: 10,362 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Painted Porch Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 596 k.
- La mayor reducción de Painted Porch Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Painted Porch Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 535 k.
- Las diez principales posiciones de Painted Porch Advisors representan 79% de su cartera de USD 229 M en T2 2026.
- Painted Porch Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Painted Porch Advisors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Painted Porch Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.