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WBWA
William B. Walkup & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
41.73%
1년 추정 수익률
37.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.56%
1년 예상 수익률
+37.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$4022만
(+24%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.21%
보유액
266
신규
103
증가
41
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$691만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$77.8만 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$52.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$45.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$614만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$79.5만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$64.6만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$38만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$32.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.73% |
| 2 | 임의소비재 | 17.39% |
| 3 | 건강관리 | 16.75% |
| 4 | 에너지 | 16.11% |
| 5 | 정보기술 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1993만 | 9.6% |
6,236
-2
| -0% | -US$6.64천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1954만 | 9.41% |
75,038
-557
| -0.7% | -US$13.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$992만 | 4.77% |
71,014
-2,144
| -3% | -US$21.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$990만 | 4.77% |
30,237
-344
| -1% | -US$10.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$837만 | 4.03% |
41,721
+36,121
| +645% | +US$691만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$834만 | 4.02% |
73,662
-177
| -0.2% | -US$2.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$683만 | 3.29% |
19,361
-459
| -2% | -US$14.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$639만 | 3.08% |
25,392
-745
| -3% | -US$16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Allstate
ALL
US$627억
| US$587만 | 2.83% |
24,684
+736
| +3% | +US$16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172억
| US$505만 | 2.43% |
6,684
-56
| -0.8% | -US$4.44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Nucor
NUE
US$581억
| US$472만 | 2.27% |
21,170
-287
| -1% | -US$6.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$445만 | 2.14% |
21,294
-458
| -2% | -US$9.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$432만 | 2.08% |
10,383
+121
| +1% | +US$4.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$429만 | 2.07% |
13,006
-133
| -1% | -US$4.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$415만 | 2% |
129,738
-527
| -0.4% | -US$1.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$347만 | 1.67% |
27,033
+316
| +1% | +US$3.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$342만 | 1.65% |
6,713
+37
| +0.6% | +US$2.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$327만 | 1.57% |
12,858
+184
| +1% | +US$4.29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$280만 | 1.35% |
17,165
-104
| -0.6% | -US$1.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$276만 | 1.33% |
2,298
-9
| -0.4% | -US$9.2천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$258억
| US$270만 | 1.3% |
9,646
-6
| -0.1% | -US$1.58천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$267만 | 1.29% |
15,792
+130
| +0.8% | +US$2.24만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$265만 | 1.27% |
39,511
-4,460
| -10% | -US$32.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$236만 | 1.14% |
22,715
-324
| -1% | -US$3.84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$225만 | 1.08% |
10,219
-169
| -2% | -US$3.84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
SCM
ACA
AFC
BWA
BP
RFMS
EAM
William B. Walkup & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, William B. Walkup & Associates는 US$2.08억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
William B. Walkup & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 103개, 41개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qnity Electronics Inc으로, 3,589주를 보유했으며 가치는 US$58.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Discover Financial Services으로, 추정 금액은 US$614만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
- William B. Walkup & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qnity Electronics Inc으로, US$58.6만 상당의 3,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital One 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 William B. Walkup & Associates로, 추정 증가액은 US$691만 규모예요.
- William B. Walkup & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$38만예요.
- William B. Walkup & Associates는 2026년 2분기에 Discover Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- William B. Walkup & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 48%를 차지해요.
- William B. Walkup & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- William B. Walkup & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 William B. Walkup & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.