Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Castleview Partners Portfolio-Positionen
AUM
228 Mio. $
Umschlag
17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+915.383 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+971.454 $ |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+946.066 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+901.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,67 % |
| 4 | Technologie | 7,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| – | – |
-423
| Geschlossen | -222.684 $ | – |
|
227
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| – | – |
-767
| Geschlossen | -332.365 $ | – |
|
228
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
| – | – |
-561
| Geschlossen | -314.182 $ | – |
|
229
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| – | – |
-5.582
| Geschlossen | -554.181 $ | – |
|
230
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-34.434
| Geschlossen | -70.590 $ | – |
|
231
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| – | – |
-4.548
| Geschlossen | -666.510 $ | – |
|
232
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| – | – |
-1.134
| Geschlossen | -209.552 $ | – |
|
233
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| – | – |
-3.467
| Geschlossen | -354.293 $ | – |
|
234
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| – | – |
-4.011
| Geschlossen | -457.976 $ | – |
|
235
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
| – | – |
-4.134
| Geschlossen | -221.045 $ | – |
|
236
Ventas
VTR
47,3 Mrd. $
| – | – |
-2.840
| Geschlossen | -252.209 $ | – |
|
237
Valvoline
VVV
4,6 Mrd. $
| – | – |
-6.004
| Geschlossen | -237.398 $ | – |
|
238
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| – | – |
-177
| Geschlossen | -207.951 $ | – |
|
|
SILA
239
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-8.361
| Geschlossen | -253.864 $ | – |
|
240
Greenland Mines Ltd
GRML
57,1 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -2.600 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
- Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
- Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.
Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .