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Castleview Partners

Castleview Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,33 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,19 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,12 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+915.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STAX-Symbol
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
+2,99 Mio. $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,57 Mio. $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+971.454 $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+946.066 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+901.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,03 %
2 Gesundheitswesen 10,3 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Technologie 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLSR-Symbol
151
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
336.765 $ 0,15 %
5.071
-209
-4 % -13.709 $
2021 Q2
21 Quartale
IWR-Symbol
152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
329.734 $ 0,14 %
3.090
– –
2025 Q4
3 Quartale
PDBA-Symbol
153
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
475 Mio. $
329.401 $ 0,14 %
8.770
+40
+0,5 % +1.505 $
2024 Q1
10 Quartale
SGOL-Symbol
154
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
328.902 $ 0,14 %
+8.314
Neu +337.461 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
324.565 $ 0,14 %
438
-9
-2 % -6.431 $
2025 Q4
3 Quartale
EQAL-Symbol
156
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
812 Mio. $
318.250 $ 0,14 %
5.557
-63
-1 % -3.774 $
2025 Q1
6 Quartale
IQV-Symbol
157
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
317.243 $ 0,14 %
1.180
-200
-14 % -48.332 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHE-Symbol
158
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
312.814 $ 0,14 %
8.582
+54
+0,6 % +1.972 $
2025 Q3
4 Quartale
DPZ-Symbol
159
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
309.797 $ 0,14 %
1.034
+8
+0,8 % +2.622 $
2022 Q1
18 Quartale
FBCG-Symbol
160
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
305.178 $ 0,13 %
4.828
-4.420
-48 % -272.367 $
2025 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
161
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
304.818 $ 0,13 %
3.753
+315
+9 % +25.750 $
2022 Q1
18 Quartale
PLTR-Symbol
162
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
297.036 $ 0,13 %
+1.588
Neu +253.082 $
2026 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
163
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
295.994 $ 0,13 %
+1.610
Neu +315.044 $
2026 Q3
0 Quartale
SIL-Symbol
164
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
294.154 $ 0,13 %
+3.420
Neu +297.681 $
2026 Q3
0 Quartale
CNQ-Symbol
165
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
293.717 $ 0,13 %
6.240
– –
2025 Q4
3 Quartale
SMA-Symbol
166
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,05 Mrd. $
289.512 $ 0,13 %
8.991
-1.524
-14 % -50.751 $
2025 Q3
4 Quartale
FTSL-Symbol
167
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
288.457 $ 0,13 %
6.472
+622
+11 % +27.904 $
2022 Q1
18 Quartale
DFIV-Symbol
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
286.786 $ 0,13 %
5.134
-76
-1 % -4.339 $
2025 Q3
4 Quartale
COPX-Symbol
169
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
283.322 $ 0,12 %
3.345
+326
+11 % +27.568 $
2025 Q4
3 Quartale
PECO-Symbol
170
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
280.311 $ 0,12 %
7.507
– –
2022 Q1
18 Quartale
FRDM-Symbol
171
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
277.182 $ 0,12 %
3.962
+142
+4 % +9.698 $
2026 Q2
1 Quartal
ET-Symbol
172
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
274.950 $ 0,12 %
13.907
-274
-2 % -5.652 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
173
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
274.313 $ 0,12 %
2.615
-116
-4 % -11.886 $
2021 Q2
21 Quartale
SPYG-Symbol
174
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
272.745 $ 0,12 %
2.216
– –
2026 Q2
1 Quartal
TBIL-Symbol
175
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
272.181 $ 0,12 %
5.460
-228
-4 % -11.382 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Wildcat Capital Management
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovative Asset Advisors Group
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Adalta Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .