Castleview Partnerss SmartStop Self Storage REIT SMA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castleview Partners Aktiendetails zu SMA Fondsaktivität für SMA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	289.512 $	Verkaufen	8.991 -1.524	-14 %	-50.751 $	0,13 %	166
2026 Q2	341.756 $	Kaufen	10.515 +925	+10 %	+29.323 $	0,15 %	149
2026 Q1	290.385 $	Verkaufen	9.590 -4.859	-34 %	-156.136 $	0,15 %	150
2025 Q4	447.052 $	Verkaufen	14.449 -280	-2 %	-9.474 $	0,22 %	104
2025 Q3	554.400 $	Kaufen	+14.729	Neu	+535.535 $	0,3 %	72

Weitere Fonds mit SMA im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHFL

Seven Hills Financial, LLC Tallahassee, Florida 166 Mio. $ AUM

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSCCG

Blue Sky Capital Consultants Group Poway, California 239 Mio. $ AUM 14,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Square Chattanooga, Tennessee 227 Mio. $ AUM 12,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AAM

Augustine Asset Management Jacksonville, Florida 464 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMA-Position von Castleview Partners: Q3 2026 im Rückblick

Castleview Partners verringerte seine Beteiligung an SmartStop Self Storage REIT (SMA) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 50.751 $ und hielt danach 8.991 Aktien im Wert von 289.512 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

Castleview Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SMA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 554.400 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 8.991 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Wert von 289.512 $.
Castleview Partners verkaufte 1.524 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 im geschätzten Wert von 50.751 $.
SmartStop Self Storage REIT machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Castleview Partners aus und war dessen Position auf Rang 166.
Castleview Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SmartStop Self Storage REIT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Castleview Partners in SmartStop Self Storage REIT erreichte im Q3 2025 mit 554.400 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds SmartStop Self Storage REIT.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .