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Castleview Partners

Castleview Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,33 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,19 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,12 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+915.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STAX-Symbol
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
+2,99 Mio. $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,57 Mio. $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+971.454 $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+946.066 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+901.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,03 %
2 Gesundheitswesen 10,3 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Technologie 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
101
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
549.126 $ 0,24 %
7.014
-391
-5 % -31.642 $
2022 Q1
18 Quartale
KMB-Symbol
102
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
541.710 $ 0,24 %
+5.560
Neu +593.581 $
2026 Q3
0 Quartale
HRL-Symbol
103
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
533.061 $ 0,23 %
26.733
+3.763
+16 % +87.724 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
104
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
532.112 $ 0,23 %
591
+15
+3 % +15.347 $
2018 Q1
34 Quartale
FITB-Symbol
105
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
528.125 $ 0,23 %
10.441
+1.187
+13 % +66.038 $
2025 Q3
4 Quartale
SSO-Symbol
106
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
527.708 $ 0,23 %
7.611
+2.976
+64 % +205.901 $
2023 Q1
14 Quartale
NKE-Symbol
107
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
526.575 $ 0,23 %
14.875
+7.592
+104 % +304.801 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
108
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
517.913 $ 0,23 %
1.505
-3
-0,2 % -1.041 $
2021 Q2
21 Quartale
UPS-Symbol
109
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
515.328 $ 0,23 %
5.515
+814
+17 % +85.462 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
110
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
514.878 $ 0,23 %
710
-327
-32 % -204.099 $
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
514.605 $ 0,23 %
+7.288
Neu +522.811 $
2026 Q3
0 Quartale
GDX-Symbol
112
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
510.557 $ 0,22 %
5.815
+386
+7 % +33.726 $
2021 Q2
21 Quartale
ACGL-Symbol
113
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
510.012 $ 0,22 %
5.522
-13
-0,2 % -1.287 $
2022 Q2
17 Quartale
BLCR-Symbol
114
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
508.437 $ 0,22 %
10.384
+3.765
+57 % +185.708 $
2026 Q2
1 Quartal
SHLD-Symbol
115
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
498.885 $ 0,22 %
8.303
+1.360
+20 % +87.056 $
2026 Q2
1 Quartal
RGLD-Symbol
116
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
495.600 $ 0,22 %
2.100
+300
+17 % +68.764 $
2026 Q2
1 Quartal
EXPD-Symbol
117
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
494.097 $ 0,22 %
2.676
-420
-14 % -76.402 $
2021 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
118
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
476.725 $ 0,21 %
412
-497
-55 % -586.459 $
2021 Q2
21 Quartale
EPM-Symbol
119
Evolution Petroleum
EPM
158 Mio. $
475.068 $ 0,21 %
134.200
+18.807
+16 % +69.063 $
2025 Q4
3 Quartale
EINC-Symbol
120
VanEck Energy Income ETF
EINC
82,8 Mio. $
474.311 $ 0,21 %
4.223
-25
-0,6 % -3.001 $
2024 Q1
10 Quartale
AMD-Symbol
121
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
465.549 $ 0,2 %
761
+14
+2 % +7.202 $
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
122
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
454.424 $ 0,2 %
7.389
-100
-1 % -6.062 $
2021 Q2
21 Quartale
ORLY-Symbol
123
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
452.417 $ 0,2 %
5.297
+184
+4 % +16.193 $
2021 Q2
21 Quartale
WMB-Symbol
124
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
449.893 $ 0,2 %
6.619
+355
+6 % +25.823 $
2024 Q2
9 Quartale
NVR-Symbol
125
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
449.270 $ 0,2 %
73
+1
+1 % +6.344 $
2021 Q2
21 Quartale
3 4
5
6 7

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Wildcat Capital Management
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovative Asset Advisors Group
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Painted Porch Advisors
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .