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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 549 k | 0.24% |
7,014
-391
| -5% | -USD 31.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
102
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 542 k | 0.24% |
+5,560
| Nuevas | +USD 594 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Hormel Foods
HRL
USD 12.3 mil M
| USD 533 k | 0.23% |
26,733
+3,763
| +16% | +USD 87.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 532 k | 0.23% |
591
+15
| +3% | +USD 15.3 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
105
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.1 mil M
| USD 528 k | 0.23% |
10,441
+1,187
| +13% | +USD 66 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7231 M
| USD 528 k | 0.23% |
7,611
+2,976
| +64% | +USD 206 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 527 k | 0.23% |
14,875
+7,592
| +104% | +USD 305 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 518 k | 0.23% |
1,505
-3
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
109
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 515 k | 0.23% |
5,515
+814
| +17% | +USD 85.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 515 k | 0.23% |
710
-327
| -32% | -USD 204 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 515 k | 0.23% |
+7,288
| Nuevas | +USD 523 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 511 k | 0.22% |
5,815
+386
| +7% | +USD 33.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
113
Arch Capital
ACGL
USD 35.2 mil M
| USD 510 k | 0.22% |
5,522
-13
| -0.2% | -USD 1.29 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
114
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9728 M
| USD 508 k | 0.22% |
10,384
+3,765
| +57% | +USD 186 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6345 M
| USD 499 k | 0.22% |
8,303
+1,360
| +20% | +USD 87.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Royal Gold
RGLD
USD 23.9 mil M
| USD 496 k | 0.22% |
2,100
+300
| +17% | +USD 68.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Expeditors International
EXPD
USD 24.5 mil M
| USD 494 k | 0.22% |
2,676
-420
| -14% | -USD 76.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
118
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 477 k | 0.21% |
412
-497
| -55% | -USD 586 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
119
Evolution Petroleum
EPM
USD 142 M
| USD 475 k | 0.21% |
134,200
+18,807
| +16% | +USD 69.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 81.3 M
| USD 474 k | 0.21% |
4,223
-25
| -0.6% | -USD 3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 466 k | 0.2% |
761
+14
| +2% | +USD 7.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 454 k | 0.2% |
7,389
-100
| -1% | -USD 6.06 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
123
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 452 k | 0.2% |
5,297
+184
| +4% | +USD 16.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
124
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 450 k | 0.2% |
6,619
+355
| +6% | +USD 25.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
125
NVR
NVR
USD 16.8 mil M
| USD 449 k | 0.2% |
73
+1
| +1% | +USD 6.34 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.