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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 10.5 mil M
| USD 708 k | 0.31% |
15,008
+2,984
| +25% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| USD 697 k | 0.31% |
8,782
+950
| +12% | +USD 77.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
USD 200 M
| USD 677 k | 0.3% |
13,439
-2,714
| -17% | -USD 137 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 677 k | 0.3% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 673 k | 0.3% |
7,500
+787
| +12% | +USD 70.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 671 k | 0.29% |
3,053
+540
| +21% | +USD 128 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
82
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 662 k | 0.29% |
1,201
-937
| -44% | -USD 527 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
83
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 657 k | 0.29% |
5,761
+909
| +19% | +USD 111 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
84
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 631 k | 0.28% |
13,627
+1,907
| +16% | +USD 96.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
85
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 26.9 mil M
| USD 629 k | 0.28% |
8,056
+1,801
| +29% | +USD 130 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 450 M
| USD 626 k | 0.27% |
12,122
-100
| -0.8% | -USD 5.12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 620 k | 0.27% |
19,810
+1,617
| +9% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.6 mil M
| USD 615 k | 0.27% |
10,704
+1,660
| +18% | +USD 102 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.6 mil M
| USD 614 k | 0.27% |
31,710
+620
| +2% | +USD 12.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 601 k | 0.26% |
+5,971
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 598 k | 0.26% |
561
+65
| +13% | +USD 61.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 592 k | 0.26% |
1,554
+34
| +2% | +USD 13.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 582 k | 0.26% |
11,082
+224
| +2% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2185 M
| USD 579 k | 0.25% |
19,053
-2,488
| -12% | -USD 74.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 576 k | 0.25% |
752
-32
| -4% | -USD 24.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 701 M
| USD 574 k | 0.25% |
10,683
+120
| +1% | +USD 6.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 558 k | 0.24% |
12,162
+1,591
| +15% | +USD 74.8 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
98
Cheniere Energy
LNG
USD 56.8 mil M
| USD 557 k | 0.24% |
2,070
+68
| +3% | +USD 18.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
99
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 550 k | 0.24% |
10,603
+674
| +7% | +USD 36.7 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
100
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 481 M
| USD 550 k | 0.24% |
15,228
-31
| -0.2% | -USD 1.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.