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Castleview Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+61,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 665 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
117
Reduzida
64
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 915 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 901 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,03% |
| 2 | Saúde | 10,3% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Tecnologia | 7,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 10,5 bi
| US$ 708 mil | 0,31% |
15.008
+2.984
| +25% | +US$ 134 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 697 mil | 0,31% |
8.782
+950
| +12% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$ 200 mi
| US$ 677 mil | 0,3% |
13.439
-2.714
| -17% | -US$ 137 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 677 mil | 0,3% |
19.000
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 673 mil | 0,3% |
7.500
+787
| +12% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 671 mil | 0,29% |
3.053
+540
| +21% | +US$ 128 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
82
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 662 mil | 0,29% |
1.201
-937
| -44% | -US$ 527 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
83
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 657 mil | 0,29% |
5.761
+909
| +19% | +US$ 111 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
84
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 631 mil | 0,28% |
13.627
+1.907
| +16% | +US$ 96,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
85
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 26,9 bi
| US$ 629 mil | 0,28% |
8.056
+1.801
| +29% | +US$ 130 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 450 mi
| US$ 626 mil | 0,27% |
12.122
-100
| -0,8% | -US$ 5,12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 620 mil | 0,27% |
19.810
+1.617
| +9% | +US$ 46,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 615 mil | 0,27% |
10.704
+1.660
| +18% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,6 bi
| US$ 614 mil | 0,27% |
31.710
+620
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 601 mil | 0,26% |
+5.971
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 598 mil | 0,26% |
561
+65
| +13% | +US$ 61,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 592 mil | 0,26% |
1.554
+34
| +2% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,2 bi
| US$ 582 mil | 0,26% |
11.082
+224
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,18 bi
| US$ 579 mil | 0,25% |
19.053
-2.488
| -12% | -US$ 74,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 576 mil | 0,25% |
752
-32
| -4% | -US$ 24,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 701 mi
| US$ 574 mil | 0,25% |
10.683
+120
| +1% | +US$ 6,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 558 mil | 0,24% |
12.162
+1.591
| +15% | +US$ 74,8 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
98
Cheniere Energy
LNG
US$ 56,8 bi
| US$ 557 mil | 0,24% |
2.070
+68
| +3% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
99
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 550 mil | 0,24% |
10.603
+674
| +7% | +US$ 36,7 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
100
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 481 mi
| US$ 550 mil | 0,24% |
15.228
-31
| -0,2% | -US$ 1,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Castleview Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Castleview Partners detinha 240 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Castleview Partners mostra 17 novas, 117 aumentaram, 64 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil. A maior venda foi de Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Castleview Partners no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil.
- Castleview Partners foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Castleview Partners em T3 2026 foi em Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Castleview Partners encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de Castleview Partners representam 35% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Castleview Partners abriu 17 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Castleview Partners subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleview Partners referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.