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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$70.8만 | 0.31% |
15,008
+2,984
| +25% | +US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$69.7만 | 0.31% |
8,782
+950
| +12% | +US$7.78만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
78
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$1.96억
| US$67.7만 | 0.3% |
13,439
-2,714
| -17% | -US$13.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$67.7만 | 0.3% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816억
| US$67.3만 | 0.3% |
7,500
+787
| +12% | +US$7.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
IBM
IBM
US$2396억
| US$67.1만 | 0.29% |
3,053
+540
| +21% | +US$12.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
82
Mastercard
MA
US$5463억
| US$66.2만 | 0.29% |
1,201
-937
| -44% | -US$52.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
83
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$65.7만 | 0.29% |
5,761
+909
| +19% | +US$11.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
84
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$63.1만 | 0.28% |
13,627
+1,907
| +16% | +US$9.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
85
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$342억
| US$62.9만 | 0.28% |
8,056
+1,801
| +29% | +US$13만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.48억
| US$62.6만 | 0.27% |
12,122
-100
| -0.8% | -US$5.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
87
HP
HPQ
US$303억
| US$62만 | 0.27% |
19,810
+1,617
| +9% | +US$4.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$61.5만 | 0.27% |
10,704
+1,660
| +18% | +US$10.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$61.4만 | 0.27% |
31,710
+620
| +2% | +US$1.26만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$60.1만 | 0.26% |
+5,971
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$59.8만 | 0.26% |
561
+65
| +13% | +US$6.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$1344억
| US$59.2만 | 0.26% |
1,554
+34
| +2% | +US$1.33만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
93
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$58.2만 | 0.26% |
11,082
+224
| +2% | +US$1.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
94
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$57.9만 | 0.25% |
19,053
-2,488
| -12% | -US$7.49만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$57.6만 | 0.25% |
752
-32
| -4% | -US$2.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.93억
| US$57.4만 | 0.25% |
10,683
+120
| +1% | +US$6.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
97
Verizon
VZ
US$1856억
| US$55.8만 | 0.24% |
12,162
+1,591
| +15% | +US$7.48만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
98
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$55.7만 | 0.24% |
2,070
+68
| +3% | +US$1.83만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
99
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$55만 | 0.24% |
10,603
+674
| +7% | +US$3.67만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
100
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.1억
| US$55만 | 0.24% |
15,228
-31
| -0.2% | -US$1.1천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.