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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$104만 | 0.45% |
5,439
+471
| +9% | +US$8.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
52
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$100만 | 0.44% |
25,635
+584
| +2% | +US$2.27만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
53
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$98.3만 | 0.43% |
2,154
-384
| -15% | -US$16.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
AT&T
T
US$1410억
| US$97만 | 0.43% |
39,751
+4,706
| +13% | +US$11.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
55
Visa
V
US$7658억
| US$90.9만 | 0.4% |
2,530
-1,079
| -30% | -US$39.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
56
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55억
| US$90.3만 | 0.4% |
20,036
+185
| +0.9% | +US$8.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
US$2.33억
| US$86.6만 | 0.38% |
3,580
+1,294
| +57% | +US$29.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$86.5만 | 0.38% |
20,816
+1,158
| +6% | +US$4.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2582만
| US$85만 | 0.37% |
27,030
+3,913
| +17% | +US$12.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Amcor
AMCR
US$213억
| US$84.5만 | 0.37% |
20,191
+2,168
| +12% | +US$9.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
61
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$84.5만 | 0.37% |
9,811
+1,263
| +15% | +US$11만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
62
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$83.5만 | 0.37% |
9,428
+912
| +11% | +US$8.56만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$82.8만 | 0.36% |
8,027
+284
| +4% | +US$2.72만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$81.5만 | 0.36% |
13,338
+71
| +0.5% | +US$4.44천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$81.4만 | 0.36% |
2,389
-1,633
| -41% | -US$56.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
66
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$80.3만 | 0.35% |
168,987
+13,279
| +9% | +US$6.32만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$78.9만 | 0.35% |
7,593
+144
| +2% | +US$1.58만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$78.2만 | 0.34% |
2,227
-1,532
| -41% | -US$57.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$77만 | 0.34% |
4,095
+420
| +11% | +US$8.92만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
70
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.44억
| US$76.9만 | 0.34% |
20,727
+224
| +1% | +US$8.59천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
71
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$76만 | 0.33% |
22,422
+99
| +0.4% | +US$3.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
AutoZone
AZO
US$518억
| US$75.6만 | 0.33% |
267
-3
| -1% | -US$8.96천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
73
Progressive
PGR
US$1322억
| US$74.3만 | 0.33% |
3,582
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$72.8만 | 0.32% |
3,501
+838
| +31% | +US$18.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
75
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$72.3만 | 0.32% |
25,362
+3,962
| +19% | +US$10.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.