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Castleview Partners

Castleview Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,33 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,19 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,12 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+915.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STAX-Symbol
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
+2,99 Mio. $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,57 Mio. $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+971.454 $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+946.066 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+901.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,03 %
2 Gesundheitswesen 10,3 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Technologie 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
51
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,45 %
5.439
+471
+9 % +88.989 $
2018 Q1
34 Quartale
SFLR-Symbol
52
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
998.483 $ 0,44 %
25.635
+584
+2 % +22.667 $
2024 Q2
9 Quartale
TSM-Symbol
53
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
982.814 $ 0,43 %
2.154
-384
-15 % -162.701 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
54
AT&T
T
141 Mrd. $
969.931 $ 0,43 %
39.751
+4.706
+13 % +113.533 $
2018 Q1
34 Quartale
V-Symbol
55
Visa
V
766 Mrd. $
909.105 $ 0,4 %
2.530
-1.079
-30 % -394.412 $
2021 Q2
21 Quartale
FELG-Symbol
56
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
903.429 $ 0,4 %
20.036
+185
+0,9 % +8.117 $
2025 Q2
5 Quartale
MQQQ-Symbol
57
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
233 Mio. $
865.640 $ 0,38 %
3.580
+1.294
+57 % +294.432 $
2026 Q2
1 Quartal
CEF-Symbol
58
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
864.697 $ 0,38 %
20.816
+1.158
+6 % +49.731 $
2026 Q2
1 Quartal
XIMR-Symbol
59
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
25,8 Mio. $
849.688 $ 0,37 %
27.030
+3.913
+17 % +122.865 $
2024 Q2
9 Quartale
AMCR-Symbol
60
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
845.232 $ 0,37 %
20.191
+2.168
+12 % +96.914 $
2025 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
61
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
844.582 $ 0,37 %
9.811
+1.263
+15 % +109.542 $
2021 Q2
21 Quartale
SWK-Symbol
62
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
835.277 $ 0,37 %
9.428
+912
+11 % +85.626 $
2022 Q4
15 Quartale
CIBR-Symbol
63
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
827.503 $ 0,36 %
8.027
+284
+4 % +27.201 $
2022 Q1
18 Quartale
SPYV-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
815.352 $ 0,36 %
13.338
+71
+0,5 % +4.442 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
814.033 $ 0,36 %
2.389
-1.633
-41 % -562.925 $
2018 Q1
34 Quartale
JQC-Symbol
66
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
802.688 $ 0,35 %
168.987
+13.279
+9 % +63.208 $
2025 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
67
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
789.064 $ 0,35 %
7.593
+144
+2 % +15.810 $
2018 Q1
34 Quartale
AVGO-Symbol
68
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
782.117 $ 0,34 %
2.227
-1.532
-41 % -576.732 $
2025 Q3
4 Quartale
MS-Symbol
69
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
770.253 $ 0,34 %
4.095
+420
+11 % +89.239 $
2021 Q2
21 Quartale
ABEQ-Symbol
70
Absolute Select Value ETF
ABEQ
144 Mio. $
769.280 $ 0,34 %
20.727
+224
+1 % +8.587 $
2022 Q2
17 Quartale
FENY-Symbol
71
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
760.106 $ 0,33 %
22.422
+99
+0,4 % +3.327 $
2024 Q4
7 Quartale
AZO-Symbol
72
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
755.615 $ 0,33 %
267
-3
-1 % -8.964 $
2023 Q1
14 Quartale
PGR-Symbol
73
Progressive
PGR
132 Mrd. $
742.584 $ 0,33 %
3.582
– –
2021 Q2
21 Quartale
RSP-Symbol
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
728.278 $ 0,32 %
3.501
+838
+31 % +181.107 $
2018 Q1
34 Quartale
PFE-Symbol
75
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
723.343 $ 0,32 %
25.362
+3.962
+19 % +105.378 $
2018 Q1
34 Quartale
1 2
3
4 5

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Wildcat Capital Management
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovative Asset Advisors Group
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Painted Porch Advisors
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .