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Castleview Partners

Castleview Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,33 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,19 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,12 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+915.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STAX-Symbol
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
+2,99 Mio. $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,57 Mio. $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+971.454 $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+946.066 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+901.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,03 %
2 Gesundheitswesen 10,3 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Technologie 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAI-Symbol
76
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
708.228 $ 0,31 %
15.008
+2.984
+25 % +133.654 $
2026 Q2
1 Quartal
ADM-Symbol
77
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
697.192 $ 0,31 %
8.782
+950
+12 % +77.848 $
2025 Q3
4 Quartale
CLOB-Symbol
78
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
196 Mio. $
677.182 $ 0,3 %
13.439
-2.714
-17 % -136.596 $
2024 Q3
8 Quartale
EPD-Symbol
79
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
676.590 $ 0,3 %
19.000
– –
2021 Q2
21 Quartale
SPYM-Symbol
80
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
673.264 $ 0,3 %
7.500
+787
+12 % +70.358 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
81
IBM
IBM
240 Mrd. $
671.488 $ 0,29 %
3.053
+540
+21 % +128.229 $
2018 Q1
34 Quartale
MA-Symbol
82
Mastercard
MA
546 Mrd. $
662.315 $ 0,29 %
1.201
-937
-44 % -526.818 $
2021 Q2
21 Quartale
DUK-Symbol
83
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
656.826 $ 0,29 %
5.761
+909
+19 % +111.356 $
2021 Q2
21 Quartale
TFC-Symbol
84
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
630.931 $ 0,28 %
13.627
+1.907
+16 % +96.894 $
2021 Q2
21 Quartale
TQQQ-Symbol
85
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
628.638 $ 0,28 %
8.056
+1.801
+29 % +129.684 $
2021 Q2
21 Quartale
DFEB-Symbol
86
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
448 Mio. $
625.616 $ 0,27 %
12.122
-100
-0,8 % -5.115 $
2025 Q1
6 Quartale
HPQ-Symbol
87
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
619.674 $ 0,27 %
19.810
+1.617
+9 % +46.671 $
2026 Q1
2 Quartale
LYB-Symbol
88
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
615.198 $ 0,27 %
10.704
+1.660
+18 % +101.631 $
2025 Q3
4 Quartale
PSLV-Symbol
89
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
614.223 $ 0,27 %
31.710
+620
+2 % +12.634 $
2022 Q2
17 Quartale
SGOV-Symbol
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
601.161 $ 0,26 %
+5.971
Neu +600.432 $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
91
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
597.527 $ 0,26 %
561
+65
+13 % +61.743 $
2025 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
92
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
591.825 $ 0,26 %
1.554
+34
+2 % +13.296 $
2022 Q1
18 Quartale
PAVE-Symbol
93
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
581.805 $ 0,26 %
11.082
+224
+2 % +12.509 $
2024 Q1
10 Quartale
BUFD-Symbol
94
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
578.640 $ 0,25 %
19.053
-2.488
-12 % -74.945 $
2022 Q1
18 Quartale
IVV-Symbol
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
575.919 $ 0,25 %
752
-32
-4 % -24.419 $
2025 Q3
4 Quartale
SPEU-Symbol
96
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
693 Mio. $
573.784 $ 0,25 %
10.683
+120
+1 % +6.695 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
97
Verizon
VZ
186 Mrd. $
557.910 $ 0,24 %
12.162
+1.591
+15 % +74.848 $
2018 Q1
34 Quartale
LNG-Symbol
98
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
557.013 $ 0,24 %
2.070
+68
+3 % +18.282 $
2021 Q2
21 Quartale
AMLP-Symbol
99
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
549.978 $ 0,24 %
10.603
+674
+7 % +36.701 $
2018 Q1
34 Quartale
QFLR-Symbol
100
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
510 Mio. $
549.579 $ 0,24 %
15.228
-31
-0,2 % -1.098 $
2024 Q2
9 Quartale
2 3
4
5 6

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Wildcat Capital Management
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovative Asset Advisors Group
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .