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Innovative Asset Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
79,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,4 mi
(+32%)
Fluxo de capital
-US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,9%
Posição
1.099
Nova
60
Aumentada
107
Reduzida
88
Encerrada
812
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$ 8,48 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 3,98 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 75 mi |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 581 mil |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 465 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,01% |
| 2 | Diversos | 29,91% |
| 3 | Bens industriais | 7,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,82% |
| 5 | Financeiro | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 29 mi | 12,71% |
145.164
-411
| -0,3% | -US$ 84,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 12 mi | 5,23% |
6.008
+5.328
| +784% | +US$ 8,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 10,4 mi | 4,54% |
35.827
+1.138
| +3% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 10 mi | 4,38% |
+367.930
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 6,88 mi | 3,01% |
18.452
+950
| +5% | +US$ 384 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,3 bi
| US$ 6,07 mi | 2,65% |
21.970
-2.430
| -10% | -US$ 481 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,27 mi | 2,3% |
22.096
+749
| +4% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 5,19 mi | 2,27% |
8.940
+401
| +5% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,41 mi | 1,93% |
11.667
+615
| +6% | +US$ 247 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 4,29 mi | 1,88% |
12.155
+201
| +2% | +US$ 71,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 3,26 mi | 1,43% |
+26.500
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Bloom Energy
BE
US$ 64,1 bi
| US$ 3,1 mi | 1,36% |
10.235
-391
| -4% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,97 mi | 1,3% |
8.322
+971
| +13% | +US$ 350 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 2,64 mi | 1,15% |
59.430
-5.199
| -8% | -US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,55 mi | 1,12% |
+3.414
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$ 159 mi
| US$ 2,42 mi | 1,06% |
+86.761
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,4 mi | 1,05% |
3.494
+312
| +10% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,36 mi | 1,03% |
6.419
-601
| -9% | -US$ 249 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vertiv
VRT
US$ 75,3 bi
| US$ 2,34 mi | 1,03% |
6.997
-352
| -5% | -US$ 112 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 2,33 mi | 1,02% |
2.190
+58
| +3% | +US$ 51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,07 mi | 0,9% |
4.133
+85
| +2% | +US$ 40,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,01 mi | 0,88% |
16.826
+626
| +4% | +US$ 68,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 1,91 mi | 0,83% |
10.044
-386
| -4% | -US$ 70,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,82% |
5.430
+258
| +5% | +US$ 86,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 1,78 mi | 0,78% |
5.038
-146
| -3% | -US$ 47,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Innovative Asset Advisors Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Innovative Asset Advisors Group detinha 1.099 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 32% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Innovative Asset Advisors Group fez uma retirada líquida de US$ 49,7 mi em T2 2026, encerrando 812 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, uma posição estimada em US$ 1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Innovative Asset Advisors Group abriu uma nova posição em Calamos Autocallable Income ETF no valor de US$ 10 mi.
- A maior compra de Innovative Asset Advisors Group no T2 2026 foi Calamos Autocallable Income ETF: 367.930 ações no valor de US$ 10 mi.
- Innovative Asset Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em ASML no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,48 mi.
- A maior redução de Innovative Asset Advisors Group em T2 2026 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 75 mi.
- Innovative Asset Advisors Group encerrou totalmente sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Innovative Asset Advisors Group representam 41% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2026.
- Innovative Asset Advisors Group abriu 60 novas posições e encerrou 812 em T2 2026.
- O valor da carteira de Innovative Asset Advisors Group subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Innovative Asset Advisors Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.