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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 21 mi | 8,82% |
399.153
+22.386
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 15,1 mi | 6,33% |
147.846
+15.363
| +12% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 15 mi | 6,31% |
604.554
+36.650
| +6% | +US$ 913 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,7 mi | 5,77% |
272.830
-18.580
| -6% | -US$ 921 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,4 mi | 4,78% |
91.438
-6.362
| -7% | -US$ 759 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 11,1 mi | 4,66% |
164.588
-10.484
| -6% | -US$ 675 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,12 mi | 3,83% |
94.555
-6.874
| -7% | -US$ 634 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 8,54 mi | 3,58% |
71.772
+7.976
| +13% | +US$ 912 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 7,35 mi | 3,08% |
120.975
+15.038
| +14% | +US$ 900 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,92 mi | 2,9% |
22.831
-330
| -1% | -US$ 93,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,05 mi | 2,54% |
20.924
-151
| -0,7% | -US$ 43,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 5,34 mi | 2,24% |
73.844
-785
| -1% | -US$ 53,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 649 mi
| US$ 5,15 mi | 2,16% |
40.204
+2.346
| +6% | +US$ 296 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 5,06 mi | 2,12% |
55.776
-2.158
| -4% | -US$ 190 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 3,82 mi | 1,6% |
51.863
+12.118
| +30% | +US$ 891 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 3,69 mi | 1,55% |
46.477
+8.098
| +21% | +US$ 723 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,22 mi | 1,35% |
57.026
+12.419
| +28% | +US$ 701 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,94 mi | 1,23% |
10.876
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 2,78 mi | 1,17% |
57.203
+8.627
| +18% | +US$ 431 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,29 mi | 0,96% |
6.181
-153
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 2,27 mi | 0,95% |
49.192
-10.141
| -17% | -US$ 449 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 2,26 mi | 0,95% |
96.093
+18.840
| +24% | +US$ 439 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 2,17 mi | 0,91% |
40.420
+5.281
| +15% | +US$ 282 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,89% |
83.262
-4.104
| -5% | -US$ 103 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,76% |
64.224
+8.303
| +15% | +US$ 236 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
CNBOF
NSB
CCA
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SC
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KFA
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.