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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,66% |
31.399
+4.569
| +17% | +US$ 230 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,61% |
27.275
-557
| -2% | -US$ 31,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,57% |
8.640
+28
| +0,3% | +US$ 4,38 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
29
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 1,33 mi | 0,56% |
33.596
+9.792
| +41% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,32 mi | 0,55% |
1.787
-34
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 1,26 mi | 0,53% |
56.640
-18.632
| -25% | -US$ 415 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,5% |
22.790
-2.223
| -9% | -US$ 114 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
4.950
+4
| +0,1% | +US$ 918 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
34.838
+2.975
| +9% | +US$ 100 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,13 mi | 0,47% |
2.684
-12
| -0,4% | -US$ 4,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,12 mi | 0,47% |
1.500
+163
| +12% | +US$ 118 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
37
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 1,04 mi | 0,44% |
41.423
+2.546
| +7% | +US$ 63,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,03 mi | 0,43% |
8.608
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,42% |
19.848
+748
| +4% | +US$ 37,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1 mi | 0,42% |
19.700
+1.249
| +7% | +US$ 63,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 995 mil | 0,42% |
36.305
-85
| -0,2% | -US$ 2,31 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 986 mil | 0,41% |
6.959
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 984 mil | 0,41% |
17.406
+75
| +0,4% | +US$ 4,13 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 889 mil | 0,37% |
4.441
+174
| +4% | +US$ 35,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 874 mil | 0,37% |
1.272
+7
| +0,6% | +US$ 4,67 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 786 mil | 0,33% |
4.807
-7
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 783 mil | 0,33% |
13.578
-1.152
| -8% | -US$ 61,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 775 mil | 0,33% |
+19.106
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 772 mil | 0,32% |
18.286
-2.898
| -14% | -US$ 121 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 729 mil | 0,31% |
3.938
-104
| -3% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.