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CWM
Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
180
신규
18
증가
60
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158만 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.93% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$158만 | 0.66% |
31,399
+4,569
| +17% | +US$23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$145만 | 0.61% |
27,275
-557
| -2% | -US$3.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$137만 | 0.57% |
8,640
+28
| +0.3% | +US$4.38천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
29
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$133만 | 0.56% |
33,596
+9,792
| +41% | +US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$132만 | 0.55% |
1,787
-34
| -2% | -US$2.34만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$126만 | 0.53% |
56,640
-18,632
| -25% | -US$41.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$118만 | 0.5% |
22,790
-2,223
| -9% | -US$11.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$117만 | 0.49% |
4,950
+4
| +0.1% | +US$918 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$117만 | 0.49% |
34,838
+2,975
| +9% | +US$10만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$113만 | 0.47% |
2,684
-12
| -0.4% | -US$4.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$112만 | 0.47% |
1,500
+163
| +12% | +US$11.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
37
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$104만 | 0.44% |
41,423
+2,546
| +7% | +US$6.36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$103만 | 0.43% |
8,608
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
39
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$101만 | 0.42% |
19,848
+748
| +4% | +US$3.77만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$100만 | 0.42% |
19,700
+1,249
| +7% | +US$6.36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$100만 | 0.42% |
36,305
-85
| -0.2% | -US$2.31천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
42
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$98.6만 | 0.41% |
6,959
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
43
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$98.4만 | 0.41% |
17,406
+75
| +0.4% | +US$4.13천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$88.9만 | 0.37% |
4,441
+174
| +4% | +US$3.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$87.4만 | 0.37% |
1,272
+7
| +0.6% | +US$4.67천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$78.6만 | 0.33% |
4,807
-7
| -0.1% | -US$1.09천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$78.3만 | 0.33% |
13,578
-1,152
| -8% | -US$6.15만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$77.5만 | 0.33% |
+19,106
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$77.2만 | 0.32% |
18,286
-2,898
| -14% | -US$12.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$72.9만 | 0.31% |
3,938
-104
| -3% | -US$1.81만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management는 US$2.38억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 60개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 19,106주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$204만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$77.5만 상당의 19,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 50%를 차지해요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.