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CWM
Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
180
신규
18
증가
60
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158만 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.93% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77억
| US$36.1만 | 0.15% |
9,082
-327
| -3% | -US$1.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
| US$35.8만 | 0.15% |
7,818
-1,177
| -13% | -US$5.41만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
103
콜옵션
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.7억
| US$35.7만 | 0.15% |
16,200
-200
| -1% | -US$4.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$35.6만 | 0.15% |
2,607
-200
| -7% | -US$2.99만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
105
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$35.2만 | 0.15% |
9,725
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$35만 | 0.15% |
950
-350
| -27% | -US$14.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
107
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$34.8만 | 0.15% |
15,256
+3,889
| +34% | +US$8.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$34.7만 | 0.15% |
+2,798
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$34.7만 | 0.15% |
2,448
-170
| -6% | -US$2.35만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
110
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5561만
| US$34.6만 | 0.15% |
+11,590
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$33.4만 | 0.14% |
2,222
-19
| -0.8% | -US$3.08천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$33.1만 | 0.14% |
11,414
+3,997
| +54% | +US$11.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$33만 | 0.14% |
10,399
+59
| +0.6% | +US$1.87천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
114
콜옵션
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.2억
| US$32.8만 | 0.14% |
19,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
115
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$32.8만 | 0.14% |
17,011
-8,648
| -34% | -US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
116
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$32.6만 | 0.14% |
3,455
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$32.4만 | 0.14% |
2,938
+945
| +47% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$32.1만 | 0.13% |
2,437
-221
| -8% | -US$2.82만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$31.8만 | 0.13% |
265
+9
| +4% | +US$9.2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$31.2만 | 0.13% |
+2,863
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$31.1만 | 0.13% |
7,217
-1,062
| -13% | -US$4.43만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$30.9만 | 0.13% |
3,217
+708
| +28% | +US$6.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$29만 | 0.12% |
5,171
+51
| +1% | +US$2.76천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$28.6만 | 0.12% |
6,003
+966
| +19% | +US$4.54만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$28.5만 | 0.12% |
11,172
+250
| +2% | +US$6.38천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management는 US$2.38억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 60개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 19,106주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$204만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$77.5만 상당의 19,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 50%를 차지해요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.