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CWM
Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
180
신규
18
증가
60
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158만 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.93% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$28.4만 | 0.12% |
6,994
-117
| -2% | -US$4.78천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$28.4만 | 0.12% |
795
+34
| +4% | +US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$28.4만 | 0.12% |
2,382
-39
| -2% | -US$4.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$28.3만 | 0.12% |
12,649
-6,437
| -34% | -US$14.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
130
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$28.1만 | 0.12% |
3,759
-34
| -0.9% | -US$2.47천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
131
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$28.1만 | 0.12% |
+8,300
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$27.8만 | 0.12% |
6,322
-230
| -4% | -US$1.01만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$27.7만 | 0.12% |
3,100
+308
| +11% | +US$2.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$27.6만 | 0.12% |
8,292
+1,658
| +25% | +US$6.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$27.1만 | 0.11% |
2,885
-672
| -19% | -US$6.28만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
136
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19억
| US$27만 | 0.11% |
3,544
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
| US$26.1만 | 0.11% |
5,723
-638
| -10% | -US$2.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
138
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$26.1만 | 0.11% |
6,602
-80
| -1% | -US$3.16천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
139
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$25.2만 | 0.11% |
+1,364
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$25만 | 0.1% |
2,208
-100
| -4% | -US$1.24만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
141
Oneok
OKE
US$588억
| US$24.9만 | 0.1% |
2,867
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
142
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$24.8만 | 0.1% |
3,179
-9
| -0.3% | -US$702 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$24.6만 | 0.1% |
2,178
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
144
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$24.3만 | 0.1% |
7,313
+832
| +13% | +US$2.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84억
| US$24만 | 0.1% |
2,826
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$23.7만 | 0.1% |
1,082
+30
| +3% | +US$6.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$23.6만 | 0.1% |
1,337
+4
| +0.3% | +US$685 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
DHY
148
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.22억
| US$23.5만 | 0.1% |
13,216
+2,126
| +19% | +US$3.79만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
149
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.33억
| US$22.6만 | 0.09% |
+5,558
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$22.6만 | 0.09% |
3,787
-482
| -11% | -US$2.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management는 US$2.38억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 60개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 19,106주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$204만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$77.5만 상당의 19,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 50%를 차지해요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.