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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 284 mil | 0,12% |
6.994
-117
| -2% | -US$ 4,78 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 284 mil | 0,12% |
795
+34
| +4% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 284 mil | 0,12% |
2.382
-39
| -2% | -US$ 4,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 283 mil | 0,12% |
12.649
-6.437
| -34% | -US$ 144 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
130
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,6 bi
| US$ 281 mil | 0,12% |
3.759
-34
| -0,9% | -US$ 2,47 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
131
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 281 mil | 0,12% |
+8.300
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 278 mil | 0,12% |
6.322
-230
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 277 mil | 0,12% |
3.100
+308
| +11% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 276 mil | 0,12% |
8.292
+1.658
| +25% | +US$ 67,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 271 mil | 0,11% |
2.885
-672
| -19% | -US$ 62,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
136
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$ 119 mi
| US$ 270 mil | 0,11% |
3.544
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 261 mil | 0,11% |
5.723
-638
| -10% | -US$ 28,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
138
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 261 mil | 0,11% |
6.602
-80
| -1% | -US$ 3,16 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
139
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 252 mil | 0,11% |
+1.364
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
2.208
-100
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
141
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 249 mil | 0,1% |
2.867
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
3.179
-9
| -0,3% | -US$ 702 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 246 mil | 0,1% |
2.178
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 243 mil | 0,1% |
7.313
+832
| +13% | +US$ 27,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 484 mi
| US$ 240 mil | 0,1% |
2.826
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 237 mil | 0,1% |
1.082
+30
| +3% | +US$ 6,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 236 mil | 0,1% |
1.337
+4
| +0,3% | +US$ 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DHY
148
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 222 mi
| US$ 235 mil | 0,1% |
13.216
+2.126
| +19% | +US$ 37,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
149
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 833 mi
| US$ 226 mil | 0,09% |
+5.558
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
3.787
-482
| -11% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.