¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
180
Nuevas
18
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 912 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 921 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 675 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.93% |
| 2 | Tecnología | 3.26% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Energía | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 284 k | 0.12% |
6,994
-117
| -2% | -USD 4.78 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 284 k | 0.12% |
795
+34
| +4% | +USD 12.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 284 k | 0.12% |
2,382
-39
| -2% | -USD 4.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 283 k | 0.12% |
12,649
-6,437
| -34% | -USD 144 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
130
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.6 mil M
| USD 281 k | 0.12% |
3,759
-34
| -0.9% | -USD 2.47 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
131
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 281 k | 0.12% |
+8,300
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 278 k | 0.12% |
6,322
-230
| -4% | -USD 10.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 277 k | 0.12% |
3,100
+308
| +11% | +USD 27.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 276 k | 0.12% |
8,292
+1,658
| +25% | +USD 67.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 271 k | 0.11% |
2,885
-672
| -19% | -USD 62.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
136
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 270 k | 0.11% |
3,544
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 261 k | 0.11% |
5,723
-638
| -10% | -USD 28.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
138
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 261 k | 0.11% |
6,602
-80
| -1% | -USD 3.16 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
139
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 252 k | 0.11% |
+1,364
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
2,208
-100
| -4% | -USD 12.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
141
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 249 k | 0.1% |
2,867
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
3,179
-9
| -0.3% | -USD 702 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 246 k | 0.1% |
2,178
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 243 k | 0.1% |
7,313
+832
| +13% | +USD 27.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 240 k | 0.1% |
2,826
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
1,082
+30
| +3% | +USD 6.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 236 k | 0.1% |
1,337
+4
| +0.3% | +USD 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DHY
148
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 222 M
| USD 235 k | 0.1% |
13,216
+2,126
| +19% | +USD 37.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
149
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 833 M
| USD 226 k | 0.09% |
+5,558
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
3,787
-482
| -11% | -USD 28.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19,106 acciones por un valor de USD 775 k.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.