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Collaborative Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
10.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.65%
Posición
188
Nuevas
15
Aumentadas
65
Reducidas
82
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 933 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 920 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 919 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 937 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 593 k |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 563 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+USD 550 k |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.38% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.87% |
| 4 | Energía | 0.86% |
| 5 | Finanzas | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 10.7 M | 4.66% |
112,016
+10,888
| +11% | +USD 933 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 10.1 M | 4.41% |
193,124
+3,994
| +2% | +USD 200 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19.1 mil M
| USD 9.32 M | 4.06% |
171,330
+1,475
| +0.9% | +USD 76 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3878 M
| USD 8.15 M | 3.55% |
328,754
+3,237
| +1% | +USD 79.7 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 7.69 M | 3.36% |
33,877
+1,281
| +4% | +USD 262 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 7.67 M | 3.34% |
189,311
+23,982
| +15% | +USD 919 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 7.46 M | 3.25% |
81,890
+6,721
| +9% | +USD 579 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 7.11 M | 3.1% |
94,934
+3,216
| +4% | +USD 223 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1858 M
| USD 6.86 M | 2.99% |
364,576
-50,255
| -12% | -USD 937 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6941 M
| USD 6.69 M | 2.92% |
302,664
-27,198
| -8% | -USD 593 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9816 M
| USD 6.52 M | 2.85% |
108,657
+5,880
| +6% | +USD 336 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 6.41 M | 2.79% |
127,355
-11,179
| -8% | -USD 563 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.3 mil M
| USD 4.95 M | 2.16% |
72,244
+9,669
| +15% | +USD 609 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4.84 M | 2.11% |
23,611
-83
| -0.4% | -USD 16.8 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4877 M
| USD 4.72 M | 2.06% |
186,000
+2,414
| +1% | +USD 59 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1187 M
| USD 4.31 M | 1.88% |
191,128
-25,033
| -12% | -USD 550 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 3.26 M | 1.42% |
34,774
+317
| +0.9% | +USD 27.8 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 3.2 M | 1.4% |
10,968
-9
| -0.1% | -USD 2.78 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 2.95 M | 1.29% |
64,069
-4,464
| -7% | -USD 202 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 683 M
| USD 2.61 M | 1.14% |
24,132
+1,653
| +7% | +USD 175 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
21
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1278 M
| USD 2.56 M | 1.12% |
33,073
+1,572
| +5% | +USD 114 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 561 M
| USD 2.37 M | 1.03% |
82,935
+12,155
| +17% | +USD 341 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 2.29 M | 1% |
56,102
-8,934
| -14% | -USD 356 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8445 M
| USD 2.29 M | 1% |
54,652
-2,965
| -5% | -USD 122 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 466 M
| USD 2.17 M | 0.95% |
53,849
-1,617
| -3% | -USD 60.7 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Collaborative Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Collaborative Wealth Management mantenía 188 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Collaborative Wealth Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 65, 82 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 16,002 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Global X US Preferred ETF, por un valor estimado de USD 937 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Wealth Management en T2 2025 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 16,002 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Collaborative Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de Collaborative Wealth Management durante T2 2025 fue en Global X US Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 937 k.
- Collaborative Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 229 M en T2 2025.
- Collaborative Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Collaborative Wealth Management aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.