Wir sind mit live! Mehr erfahren
Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,65 %
Position
188
Neu
15
Aufgestockt
65
Reduziert
82
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+1,12 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,04 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+933.368 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+919.777 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+919.386 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+936.512 $
2
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+592.965 $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+563.122 $
4
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+550.013 $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+355.970 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,38 %
2 Technologie 3 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
4 Energie 0,86 %
5 Finanzwesen 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,66 %
112.016
+10.888
+11 % +933.368 $
2021 Q1
17 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,41 %
193.124
+3.994
+2 % +199.595 $
2021 Q1
17 Quartale
SPMD-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
9,32 Mio. $ 4,06 %
171.330
+1.475
+0,9 % +75.970 $
2021 Q1
17 Quartale
HYMB-Symbol
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,55 %
328.754
+3.237
+1 % +79.721 $
2021 Q1
17 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,36 %
33.877
+1.281
+4 % +262.302 $
2021 Q1
17 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,34 %
189.311
+23.982
+15 % +919.386 $
2021 Q1
17 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
7,46 Mio. $ 3,25 %
81.890
+6.721
+9 % +579.251 $
2022 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,1 %
94.934
+3.216
+4 % +223.194 $
2021 Q1
17 Quartale
PFFD-Symbol
9
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,99 %
364.576
-50.255
-12 % -936.512 $
2021 Q1
17 Quartale
SPMB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,92 %
302.664
-27.198
-8 % -592.965 $
2021 Q1
17 Quartale
JQUA-Symbol
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,85 %
108.657
+5.880
+6 % +335.994 $
2022 Q3
11 Quartale
USFR-Symbol
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,79 %
127.355
-11.179
-8 % -563.122 $
2023 Q3
7 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,16 %
72.244
+9.669
+15 % +608.963 $
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,84 Mio. $ 2,11 %
23.611
-83
-0,4 % -16.762 $
2021 Q1
17 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,06 %
186.000
+2.414
+1 % +59.011 $
2023 Q1
9 Quartale
SPLB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,88 %
191.128
-25.033
-12 % -550.013 $
2021 Q1
17 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,42 %
34.774
+317
+0,9 % +27.809 $
2021 Q1
17 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,4 %
10.968
-9
-0,1 % -2.775 $
2021 Q1
17 Quartale
QHY-Symbol
19
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
2,95 Mio. $ 1,29 %
64.069
-4.464
-7 % -201.660 $
2021 Q1
17 Quartale
ONEY-Symbol
20
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,14 %
24.132
+1.653
+7 % +174.559 $
2021 Q1
17 Quartale
AVGE-Symbol
21
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,12 %
33.073
+1.572
+5 % +114.177 $
2023 Q2
8 Quartale
HYBL-Symbol
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
562 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,03 %
82.935
+12.155
+17 % +340.558 $
2023 Q3
7 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1 %
56.102
-8.934
-14 % -355.970 $
2021 Q1
17 Quartale
FDL-Symbol
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1 %
54.652
-2.965
-5 % -122.444 $
2021 Q1
17 Quartale
DNL-Symbol
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,95 %
53.849
-1.617
-3 % -60.734 $
2021 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarity Capital Advisors
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carl P. Sherr & Co
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
Kapstone Financial Advisors
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Collaborative Wealth Management 188 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2025 weist 15 neu, 65 erhöht, 82 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 16.002 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X US Preferred ETF mit einem geschätzten Wert von 936.512 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2025 war SPDR Gold MiniShares Trust: 16.002 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Global X US Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 936.512 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.768 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .