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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,53 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,5 %
Position
180
Neu
2
Aufgestockt
61
Reduziert
84
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+686.210 $
2
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+536.889 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+330.331 $
4
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+322.460 $
5
CVMC-Symbol
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
+302.065 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+544.446 $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+397.852 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+309.412 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+277.079 $
5
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+261.679 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,94 %
2 Technologie 3,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,94 %
4 Energie 1,02 %
5 Finanzwesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,52 %
189.130
+2.405
+1 % +124.735 $
2021 Q1
16 Quartale
SPMD-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
8,69 Mio. $ 4,07 %
169.855
+1.483
+0,9 % +80.838 $
2021 Q1
16 Quartale
HYMB-Symbol
3
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
8,21 Mio. $ 3,84 %
325.517
+1.862
+0,6 % +47.759 $
2021 Q1
16 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
8,13 Mio. $ 3,8 %
101.128
-743
-0,7 % -64.862 $
2021 Q1
16 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,69 %
414.831
+6.638
+2 % +130.332 $
2021 Q1
16 Quartale
SPMB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,88 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,4 %
329.862
+4.014
+1 % +87.279 $
2021 Q1
16 Quartale
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,26 %
138.534
+2.736
+2 % +137.904 $
2023 Q3
6 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,06 %
75.169
+1.984
+3 % +186.413 $
2022 Q4
9 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,94 %
32.596
-801
-2 % -167.555 $
2021 Q1
16 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,92 %
91.718
-1.670
-2 % -119.537 $
2021 Q1
16 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,82 %
165.329
+2.023
+1 % +73.104 $
2021 Q1
16 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,71 %
102.777
-298
-0,3 % -17.406 $
2022 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,26 Mio. $ 2,46 %
23.694
-1.196
-5 % -277.079 $
2021 Q1
16 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,28 %
216.161
+2.759
+1 % +61.935 $
2021 Q1
16 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,05 %
183.586
+5.167
+3 % +122.361 $
2023 Q1
8 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,76 %
62.575
+3.516
+6 % +211.416 $
2023 Q4
5 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,6 %
10.977
+5
+0 % +1.496 $
2021 Q1
16 Quartale
QHY-Symbol
18
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
248 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,45 %
68.533
-3.638
-5 % -165.537 $
2021 Q1
16 Quartale
MOAT-Symbol
19
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,42 %
34.457
-2.258
-6 % -207.788 $
2021 Q1
16 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,2 %
65.036
-2.182
-3 % -85.251 $
2021 Q1
16 Quartale
FDL-Symbol
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,17 %
57.617
-97
-0,2 % -4.099 $
2021 Q1
16 Quartale
ONEY-Symbol
22
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
682 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,15 %
22.479
+781
+4 % +86.272 $
2021 Q1
16 Quartale
AVGE-Symbol
23
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,05 %
31.501
-919
-3 % -67.522 $
2023 Q2
7 Quartale
QYLD-Symbol
24
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,12 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1 %
128.523
+4.666
+4 % +83.704 $
2021 Q1
16 Quartale
EMCB-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
98,8 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,98 %
32.011
-1.365
-4 % -89.193 $
2021 Q1
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q1 2025 weist 2 neu, 61 erhöht, 84 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 5.055 Aktien im Wert von 286.732 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 544.446 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q1 2025 war Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 5.055 Aktien im Wert von 286.732 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 686.210 $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 544.446 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 397.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q1 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q1 2025 am 8. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .