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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+5,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,51 %
Position
201
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
72
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+1,52 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,03 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+973.927 $
4
FPEI-Symbol
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
+943.467 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+661.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+1,71 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,07 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+1,06 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+998.013 $
5
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
+892.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,41 %
2 Technologie 3,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,52 %
4 Energie 0,81 %
5 Kommunikationsdienste 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,79 %
113.201
+1.185
+1 % +118.021 $
2021 Q1
18 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,29 %
191.461
-1.663
-0,9 % -89.554 $
2021 Q1
18 Quartale
SPMD-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,98 %
171.907
+577
+0,3 % +32.507 $
2021 Q1
18 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,71 %
214.083
+24.772
+13 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,51 %
87.135
+5.245
+6 % +507.368 $
2022 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
102 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,49 %
34.866
+989
+3 % +233.133 $
2021 Q1
18 Quartale
HYMB-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3,28 %
324.982
-3.772
-1 % -92.290 $
2021 Q1
18 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,12 %
95.679
+745
+0,8 % +57.894 $
2021 Q1
18 Quartale
JQUA-Symbol
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,45 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,9 %
113.921
+5.264
+5 % +323.151 $
2022 Q3
12 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,1 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,46 %
81.118
+8.874
+12 % +633.932 $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,96 Mio. $ 2,41 %
23.423
-188
-0,8 % -42.470 $
2021 Q1
18 Quartale
SPMB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
7,03 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,31 %
254.734
-47.930
-16 % -1,06 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
USFR-Symbol
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,19 %
107.537
-19.818
-16 % -998.013 $
2023 Q3
8 Quartale
PFFD-Symbol
14
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,82 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,17 %
275.973
-88.603
-24 % -1,71 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,91 %
185.567
-433
-0,2 % -10.948 $
2023 Q1
10 Quartale
SPLB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,42 %
151.692
-39.436
-21 % -892.468 $
2021 Q1
18 Quartale
UCON-Symbol
17
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,38 %
135.142
+60.763
+82 % +1,52 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,35 %
10.948
-20
-0,2 % -6.087 $
2021 Q1
18 Quartale
MOAT-Symbol
19
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,31 %
32.775
-1.999
-6 % -195.001 $
2021 Q1
18 Quartale
AVGE-Symbol
20
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,24 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,21 %
35.775
+2.702
+8 % +217.539 $
2023 Q2
9 Quartale
QHY-Symbol
21
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,14 %
60.479
-3.590
-6 % -166.186 $
2021 Q1
18 Quartale
ONEY-Symbol
22
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
671 Mio. $
2,79 Mio. $ 1,13 %
24.699
+567
+2 % +63.825 $
2021 Q1
18 Quartale
HYBL-Symbol
23
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
583 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,08 %
93.237
+10.302
+12 % +294.093 $
2023 Q3
8 Quartale
FDL-Symbol
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,95 %
54.289
-363
-0,7 % -15.729 $
2021 Q1
18 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,94 %
7.070
– –
2021 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Sequent Asset Management
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Collaborative Wealth Management 201 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q3 2025 weist 19 neu, 66 erhöht, 72 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4.402 Aktien im Wert von 501.212 $. Der größte Verkauf betraf Global X US Preferred ETF mit einem geschätzten Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q3 2025 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4.402 Aktien im Wert von 501.212 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Global X US Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 364.335 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .