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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,29 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
178
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
80
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,1 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+460.678 $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+427.200 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+377.246 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+375.737 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,9 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+280.329 $
3
OMFS-Symbol
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
+221.999 $
4
QHY-Symbol
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
+221.002 $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
+219.958 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,47 %
2 Technologie 3,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,8 %
4 Energie 0,92 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,39 %
183.647
+7.383
+4 % +375.737 $
2021 Q1
14 Quartale
SPMD-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
8,96 Mio. $ 4,05 %
163.792
+8.079
+5 % +427.200 $
2021 Q1
14 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,79 %
101.058
+3.211
+3 % +256.660 $
2021 Q1
14 Quartale
PFFD-Symbol
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,82 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,72 %
396.047
+12.847
+3 % +258.539 $
2021 Q1
14 Quartale
HYMB-Symbol
5
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,7 %
311.574
+9.003
+3 % +233.581 $
2021 Q1
14 Quartale
SPMB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
7,03 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,13 %
307.054
+14.183
+5 % +314.987 $
2021 Q1
14 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,09 %
71.217
+4.036
+6 % +377.246 $
2022 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,94 %
32.411
+906
+3 % +176.457 $
2021 Q1
14 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,91 %
91.734
+3.571
+4 % +241.144 $
2021 Q1
14 Quartale
USFR-Symbol
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,9 %
127.599
+9.150
+8 % +460.678 $
2023 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
6,16 Mio. $ 2,79 %
26.439
-72
-0,3 % -16.079 $
2021 Q1
14 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,61 %
153.938
+7.817
+5 % +282.179 $
2021 Q1
14 Quartale
JQUA-Symbol
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,27 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,56 %
99.886
+3.903
+4 % +211.846 $
2022 Q3
8 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,24 %
204.779
+7.128
+4 % +167.583 $
2021 Q1
14 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,86 %
162.338
+10.939
+7 % +269.039 $
2023 Q1
6 Quartale
QHY-Symbol
16
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
3,58 Mio. $ 1,62 %
77.475
-4.845
-6 % -221.002 $
2021 Q1
14 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,59 %
36.209
-116
-0,3 % -10.607 $
2021 Q1
14 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,59 %
54.302
+50.692
+1.404 % +3,1 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,57 %
11.434
+4
+0 % +1.102 $
2021 Q1
14 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,28 %
70.156
-3.246
-4 % -120.419 $
2021 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,16 %
9.091
-342
-4 % -93.283 $
2021 Q1
14 Quartale
ONEY-Symbol
22
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
671 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,09 %
21.438
-114
-0,5 % -12.348 $
2021 Q1
14 Quartale
FDL-Symbol
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,09 %
57.279
-1.780
-3 % -71.826 $
2021 Q1
14 Quartale
EMCB-Symbol
24
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,3 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,09 %
36.026
-790
-2 % -51.973 $
2021 Q1
14 Quartale
AVGE-Symbol
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,24 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,02 %
30.615
+4
+0 % +284 $
2023 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Sequent Asset Management
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Collaborative Wealth Management 178 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q3 2024 weist 7 neu, 60 erhöht, 80 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 2.206 Aktien im Wert von 300.766 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q3 2024 war United Parcel Service: 2.206 Aktien im Wert von 300.766 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.329 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q3 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .