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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,41 Mio. $
Kapitalfluss
+3,83 Mio. $
Kapitalfluss %
2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,59 %
Position
176
Neu
11
Aufgestockt
60
Reduziert
84
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+874.844 $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+688.951 $
3
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+656.422 $
4
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+630.936 $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+611.209 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
+404.898 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+346.242 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+331.054 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+296.368 $
5
IGI-Symbol
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
+272.793 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,42 %
2 Technologie 3,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,55 %
4 Energie 0,67 %
5 Finanzwesen 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,62 %
140.683
+4.644
+3 % +191.776 $
2021 Q1
9 Quartale
QHY-Symbol
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
5,99 Mio. $ 3,57 %
135.781
+5.120
+4 % +225.746 $
2021 Q1
9 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,32 %
91.404
+15.272
+20 % +874.844 $
2021 Q1
9 Quartale
HYMB-Symbol
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,28 %
220.565
+25.361
+13 % +630.936 $
2021 Q1
9 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,26 %
282.487
+33.865
+14 % +656.422 $
2021 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,4 Mio. $ 3,21 %
27.830
+55
+0,2 % +9.584 $
2021 Q1
9 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,13 %
114.486
+2.045
+2 % +89.345 $
2021 Q1
9 Quartale
SPIP-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,9 %
188.853
+21.137
+13 % +552.578 $
2021 Q1
9 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,76 %
30.520
+257
+0,8 % +35.587 $
2021 Q1
9 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,55 %
78.787
-1.990
-2 % -102.667 $
2021 Q1
9 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,22 %
114.940
+946
+0,8 % +30.875 $
2021 Q1
9 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,08 %
45.056
+3.500
+8 % +257.310 $
2022 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,02 %
76.557
+2.919
+4 % +122.830 $
2022 Q3
3 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2 %
144.384
+18.104
+14 % +419.180 $
2021 Q1
9 Quartale
EMCB-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,2 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,67 %
45.041
-1.736
-4 % -108.246 $
2021 Q1
9 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,64 %
84.412
+10.180
+14 % +342.726 $
2021 Q1
9 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,54 %
75.399
+1.142
+2 % +39.048 $
2021 Q1
9 Quartale
MOAT-Symbol
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,47 %
30.966
+1.890
+7 % +142.255 $
2021 Q1
9 Quartale
DNL-Symbol
19
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,44 %
67.528
+8.070
+14 % +287.499 $
2021 Q1
9 Quartale
EMLC-Symbol
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,41 %
92.901
+27.321
+42 % +688.951 $
2023 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,4 %
10.683
-519
-5 % -108.253 $
2021 Q1
9 Quartale
FDL-Symbol
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,4 %
69.144
+8.405
+14 % +291.194 $
2021 Q1
9 Quartale
DIVO-Symbol
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,11 %
52.037
+980
+2 % +34.814 $
2021 Q1
9 Quartale
ONEY-Symbol
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,06 %
18.771
+3.519
+23 % +326.097 $
2021 Q1
9 Quartale
KNGZ-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
68,9 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,06 %
62.256
-4.037
-6 % -112.467 $
2021 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Collaborative Wealth Management 176 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2023 weist 11 neu, 60 erhöht, 84 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 26.933 Aktien im Wert von 615.158 $. Der größte Verkauf betraf Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 404.898 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2023 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 26.933 Aktien im Wert von 615.158 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 874.844 $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 346.242 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 404.898 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2023 am 7. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .