Collaborative Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Collaborative Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementは176銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.59億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Collaborative Wealth Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 11件、60件増加しました、84件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETFで、保有株数は26,933株、評価額は$61.5万でした。 最も大きな売却はInvesco PureBeta US Aggregate Bond ETFで、推定額は$40.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Collaborative Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETFで、株数は26,933株、評価額は$61.5万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2023年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.5万でした。
• Collaborative Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$34.6万相当を減らしました。
• Collaborative Wealth Managementは2023年第2四半期にInvesco PureBeta US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.5万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの32%を占めています。
• Collaborative Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Collaborative Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$1.68億となりました。

2023年8月7日に提出された、2023年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。