Collaborative Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Collaborative Wealth Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Collaborative Wealth Managementは$1.41億相当のポジションを190件保有しており、前四半期の$1.52億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Collaborative Wealth Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 7件、48件増加しました、84件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は45,736株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定額は$167万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Collaborative Wealth Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は45,736株、評価額は$160万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2022年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
• Collaborative Wealth Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$167万相当を減らしました。
• Collaborative Wealth Managementは2022年第3四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.5万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Collaborative Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの25%を占めています。
• Collaborative Wealth Managementは2022年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Collaborative Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$1.41億となりました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。