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Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
10,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,17%
Retorno est. (1 ano)
+10,68%
Retorno est. (3 anos)
+46,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,73%
Posição
190
Nova
7
Aumentada
48
Reduzida
84
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$ 913 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 785 mil |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 732 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 626 mil |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$ 612 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,3% |
| 4 | Energia | 0,72% |
| 5 | Financeiro | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,84 mi | 2,72% |
27.824
+135
| +0,5% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
2
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 248 mi
| US$ 3,83 mi | 2,71% |
89.688
+4.745
| +6% | +US$ 215 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 3,81 mi | 2,7% |
76.037
-2.085
| -3% | -US$ 117 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,83 bi
| US$ 3,72 mi | 2,63% |
181.216
+9.887
| +6% | +US$ 214 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 3,66 mi | 2,59% |
106.082
+40.355
| +61% | +US$ 1,53 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,8 bi
| US$ 3,63 mi | 2,57% |
83.307
-2.803
| -3% | -US$ 129 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 3,49 mi | 2,47% |
90.544
+63.433
| +234% | +US$ 2,69 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 3,2 mi | 2,26% |
133.386
+9.768
| +8% | +US$ 251 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 2,96 mi | 2,09% |
116.512
+5.599
| +5% | +US$ 153 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 98,8 mi
| US$ 2,8 mi | 1,98% |
47.634
+4.020
| +9% | +US$ 246 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,76 mi | 1,95% |
62.524
+32.593
| +109% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 262 mi
| US$ 2,72 mi | 1,92% |
85.984
+26.275
| +44% | +US$ 913 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 2,44 mi | 1,73% |
36.788
-8.202
| -18% | -US$ 589 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 2,42 mi | 1,71% |
22.004
-5.894
| -21% | -US$ 732 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,57% |
86.016
+17.466
| +25% | +US$ 504 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,19 mi | 1,55% |
12.189
-513
| -4% | -US$ 102 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
PBND
17
Deslistada
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$ 1,94 mi | 1,37% |
89.861
-3.482
| -4% | -US$ 79 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,5 bi
| US$ 1,86 mi | 1,32% |
52.057
-1.977
| -4% | -US$ 78,5 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 1,85 mi | 1,31% |
56.358
-2.060
| -4% | -US$ 75,5 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,75 mi | 1,24% |
18.485
-682
| -4% | -US$ 70,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,17 bi
| US$ 1,74 mi | 1,23% |
79.848
+11.561
| +17% | +US$ 278 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 1,73 mi | 1,23% |
22.866
-1.633
| -7% | -US$ 131 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,68 mi | 1,19% |
28.356
-2.004
| -7% | -US$ 137 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 1,65 mi | 1,17% |
53.283
-806
| -1% | -US$ 27,4 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 1,6 mi | 1,14% |
39.248
-2.865
| -7% | -US$ 121 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T3 2022
No T3 2022, Collaborative Wealth Management detinha 190 posições no valor de US$ 141 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Collaborative Wealth Management mostra 7 novas, 48 aumentaram, 84 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 45.736 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 1,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T3 2022 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 45.736 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T3 2022 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 785 mil.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2022.
- Collaborative Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 21 em T3 2022.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.