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Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,25%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 162 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,62%
Posição
183
Nova
183
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+US$ 3,96 mi |
| 5 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 3,71 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,21% |
| 2 | Tecnologia | 3,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 4 | Energia | 0,68% |
| 5 | Financeiro | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 4,08 mi | 2,68% |
+78.122
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,83 bi
| US$ 3,99 mi | 2,62% |
+86.110
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 3,79 mi | 2,49% |
+27.689
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 3,74 mi | 2,45% |
+84.943
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,82 bi
| US$ 3,63 mi | 2,39% |
+171.329
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 3,21 mi | 2,11% |
+27.898
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 3,18 mi | 2,08% |
+123.618
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,05 bi
| US$ 3,15 mi | 2,06% |
+44.990
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,07 bi
| US$ 3,05 mi | 2% |
+110.913
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 98,9 mi
| US$ 2,65 mi | 1,74% |
+43.614
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 2,42 mi | 1,59% |
+65.727
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 2,4 mi | 1,57% |
+12.702
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBND
13
Deslistada
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| US$ 2,13 mi | 1,4% |
+93.343
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,2 bi
| US$ 2,08 mi | 1,36% |
+6.740
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,05 mi | 1,34% |
+58.418
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
16
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,5 bi
| US$ 2,04 mi | 1,34% |
+54.034
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 268 mi
| US$ 1,99 mi | 1,31% |
+59.709
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 1,98 mi | 1,3% |
+68.550
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,96 mi | 1,29% |
+24.499
| Nova | +US$ 2 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,4 bi
| US$ 1,95 mi | 1,28% |
+19.167
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 1,93 mi | 1,27% |
+30.360
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,2 bi
| US$ 1,88 mi | 1,23% |
+54.089
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,78 mi | 1,17% |
+23.664
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,13 bi
| US$ 1,75 mi | 1,15% |
+42.113
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,74 bi
| US$ 1,69 mi | 1,11% |
+40.009
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2022
Em T2 2022, Collaborative Wealth Management mantinha 183 posições avaliadas em US$ 152 mi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Collaborative Wealth Management alocou US$ 162 mi em capital líquido novo no T2 2022, abrindo 183 novas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 78.122 ações no valor de US$ 4,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 93% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 78.122 ações no valor de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 23% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2022.
- Collaborative Wealth Management abriu 183 novas posições e encerrou 0 em T2 2022.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.