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Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,62 %
Position
183
Neu
183
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,19 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+4,07 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+3,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,21 % |
| 2 | Technologie | 3,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| 4 | Energie | 0,68 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 2,68 % |
+78.122
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 2,62 % |
+86.110
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,79 Mio. $ | 2,49 % |
+27.689
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 3,74 Mio. $ | 2,45 % |
+84.943
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 2,39 % |
+171.329
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 2,11 % |
+27.898
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,08 % |
+123.618
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 2,06 % |
+44.990
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2 % |
+110.913
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,2 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | 1,74 % |
+43.614
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,59 % |
+65.727
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,57 % |
+12.702
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
PBND
13
Nicht mehr gelistet
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
| 2,13 Mio. $ | 1,4 % |
+93.343
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,36 % |
+6.740
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,34 % |
+58.418
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
16
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,34 % |
+54.034
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
17
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
265 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 1,31 % |
+59.709
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,3 % |
+68.550
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,29 % |
+24.499
| Neu | +2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,28 % |
+19.167
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,27 % |
+30.360
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,23 % |
+54.089
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,17 % |
+23.664
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,15 % |
+42.113
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,11 % |
+40.009
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
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CF
Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Collaborative Wealth Management 183 Positionen im Wert von 152 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Collaborative Wealth Management setzte in Q2 2022 162 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 183 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 78.122 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 93 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 78.122 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- Collaborative Wealth Management eröffnete 183 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2022.
Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .