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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,6 %
Position
176
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
92
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+660.161 $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+649.242 $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+427.474 $
4
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+424.992 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+399.897 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+745.246 $
2
GRES
IQ ARB Global Resources
GRES
+563.103 $
3
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+369.846 $
4
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+351.579 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+319.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,17 %
2 Technologie 3,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,01 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Energie 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
7,45 Mio. $ 4,03 %
159.680
+6.520
+4 % +281.185 $
2021 Q1
11 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,65 %
103.469
+6.932
+7 % +427.474 $
2021 Q1
11 Quartale
HYMB-Symbol
3
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,6 %
262.651
+16.549
+7 % +399.897 $
2021 Q1
11 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,58 %
135.511
+8.826
+7 % +393.198 $
2021 Q1
11 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,86 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,4 %
323.668
+22.836
+8 % +424.992 $
2021 Q1
11 Quartale
QHY-Symbol
6
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
5,7 Mio. $ 3,09 %
125.496
-4.650
-4 % -203.312 $
2021 Q1
11 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,03 %
33.244
+1.084
+3 % +169.296 $
2021 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
5,2 Mio. $ 2,82 %
27.030
-442
-2 % -81.611 $
2021 Q1
11 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
5 Mio. $ 2,71 %
55.698
+4.595
+9 % +367.620 $
2022 Q4
4 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,7 %
85.269
+2.695
+3 % +147.154 $
2021 Q1
11 Quartale
SPIP-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,55 %
184.327
-3.081
-2 % -77.104 $
2021 Q1
11 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,41 %
131.032
+5.511
+4 % +174.933 $
2021 Q1
11 Quartale
JQUA-Symbol
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,31 %
89.243
+5.085
+6 % +228.292 $
2022 Q3
5 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,11 %
163.835
+8.643
+6 % +188.728 $
2021 Q1
11 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,85 %
11.491
-119
-1 % -32.388 $
2021 Q1
11 Quartale
EMLC-Symbol
16
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,88 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,68 %
122.461
+13.172
+12 % +321.475 $
2023 Q1
3 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,66 %
86.549
+4.825
+6 % +164.105 $
2021 Q1
11 Quartale
MOAT-Symbol
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,56 %
33.980
-1.777
-5 % -137.994 $
2021 Q1
11 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,43 %
83.238
-2.904
-3 % -88.788 $
2021 Q1
11 Quartale
EMCB-Symbol
20
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,4 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,4 %
40.373
-1.853
-4 % -115.072 $
2021 Q1
11 Quartale
DNL-Symbol
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
2,44 Mio. $ 1,32 %
65.897
-5.057
-7 % -174.071 $
2021 Q1
11 Quartale
FDL-Symbol
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,45 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,32 %
67.918
-4.470
-6 % -151.430 $
2021 Q1
11 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,28 %
9.944
-62
-0,6 % -13.707 $
2021 Q1
11 Quartale
ONEY-Symbol
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
683 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,12 %
20.503
-1.066
-5 % -99.174 $
2021 Q1
11 Quartale
SPMB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,05 %
88.051
+31.399
+55 % +660.161 $
2021 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Collaborative Wealth Management 176 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q4 2023 weist 13 neu, 41 erhöht, 92 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 466 Aktien im Wert von 271.641 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 745.246 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q4 2023 war Eli Lilly: 466 Aktien im Wert von 271.641 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.161 $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 745.246 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in IQ ARB Global Resources im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 563.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q4 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q4 2023 am 7. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .