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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
-754.490 $
Kapitalfluss
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,66 %
Position
187
Neu
11
Aufgestockt
55
Reduziert
76
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYBL-Symbol
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
+562.697 $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+512.308 $
3
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+510.924 $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+412.743 $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+411.553 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+740.576 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+404.013 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+369.348 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+365.063 $
5
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+335.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,34 %
2 Technologie 3,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
4 Energie 0,9 %
5 Kommunikationsdienste 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,33 %
186.725
+3.078
+2 % +163.777 $
2021 Q1
15 Quartale
SPMD-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
9,21 Mio. $ 4,18 %
168.372
+4.580
+3 % +257.748 $
2021 Q1
15 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,2 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,06 %
101.871
+813
+0,8 % +70.246 $
2021 Q1
15 Quartale
HYMB-Symbol
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,84 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,76 %
323.655
+12.081
+4 % +313.315 $
2021 Q1
15 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,61 %
408.193
+12.146
+3 % +247.431 $
2021 Q1
15 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,21 %
73.185
+1.968
+3 % +195.517 $
2022 Q4
8 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
7,03 Mio. $ 3,19 %
33.397
+986
+3 % +205.273 $
2021 Q1
15 Quartale
SPMB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,9 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,19 %
325.848
+18.794
+6 % +411.553 $
2021 Q1
15 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,1 %
135.798
+8.199
+6 % +412.743 $
2023 Q3
5 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,03 %
93.388
+1.654
+2 % +119.021 $
2021 Q1
15 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
6,23 Mio. $ 2,83 %
24.890
-1.549
-6 % -365.063 $
2021 Q1
15 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,68 %
103.075
+3.189
+3 % +184.826 $
2022 Q3
9 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,53 %
163.306
+9.368
+6 % +335.427 $
2021 Q1
15 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,15 %
213.402
+8.623
+4 % +199.328 $
2021 Q1
15 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,87 %
178.419
+16.081
+10 % +385.809 $
2023 Q1
7 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,58 %
59.059
+4.757
+9 % +296.085 $
2023 Q4
4 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,55 %
36.715
+506
+1 % +48.744 $
2021 Q1
15 Quartale
QHY-Symbol
18
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
3,26 Mio. $ 1,48 %
72.171
-5.304
-7 % -242.575 $
2021 Q1
15 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,44 %
10.972
-462
-4 % -137.764 $
2021 Q1
15 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,18 %
8.945
-146
-2 % -42.598 $
2021 Q1
15 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,15 %
67.218
-2.938
-4 % -116.587 $
2021 Q1
15 Quartale
ONEY-Symbol
22
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
683 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,07 %
21.698
+260
+1 % +29.301 $
2021 Q1
15 Quartale
AVGE-Symbol
23
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,28 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,06 %
32.420
+1.805
+6 % +134.379 $
2023 Q2
6 Quartale
FDL-Symbol
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,46 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,05 %
57.714
+435
+0,8 % +18.257 $
2021 Q1
15 Quartale
QYLD-Symbol
25
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,25 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,02 %
123.857
+4.486
+4 % +81.916 $
2021 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

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SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Collaborative Wealth Management 187 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q4 2024 weist 11 neu, 55 erhöht, 76 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 20.665 Aktien im Wert von 509.397 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 740.576 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q4 2024 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 20.665 Aktien im Wert von 509.397 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone High Income ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 562.697 $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 740.576 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares Emerging Markets Dividend ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.163 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q4 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .