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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-491.414 $
Kapitalfluss
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,72 %
Position
177
Neu
8
Aufgestockt
50
Reduziert
76
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,08 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+869.298 $
3
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+630.483 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+560.847 $
5
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+550.640 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+693.624 $
2
PXH-Symbol
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
+329.626 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+321.350 $
4
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+320.897 $
5
QHY-Symbol
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
+248.336 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,32 %
2 Technologie 3,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,94 %
4 Finanzwesen 0,78 %
5 Energie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,77 %
153.160
+12.477
+9 % +540.399 $
2021 Q1
10 Quartale
HYMB-Symbol
2
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,5 %
246.102
+25.537
+12 % +630.483 $
2021 Q1
10 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,41 %
96.537
+5.133
+6 % +314.419 $
2021 Q1
10 Quartale
PFFD-Symbol
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,82 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,38 %
300.832
+18.345
+6 % +350.687 $
2021 Q1
10 Quartale
QHY-Symbol
5
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
5,62 Mio. $ 3,35 %
130.146
-5.635
-4 % -248.336 $
2021 Q1
10 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,31 %
126.685
+12.199
+11 % +560.847 $
2021 Q1
10 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,83 %
32.160
+1.640
+5 % +250.199 $
2021 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,81 %
27.472
-358
-1 % -65.652 $
2021 Q1
10 Quartale
SPIP-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,78 %
187.408
-1.445
-0,8 % -36.644 $
2021 Q1
10 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,59 %
82.574
+3.787
+5 % +206.961 $
2021 Q1
10 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,38 %
51.103
+6.047
+13 % +485.831 $
2022 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,32 %
125.521
+10.581
+9 % +341.706 $
2021 Q1
10 Quartale
JQUA-Symbol
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,27 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,17 %
84.158
+7.601
+10 % +339.144 $
2022 Q3
4 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,97 %
155.192
+10.808
+7 % +241.567 $
2021 Q1
10 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,82 %
11.610
+10.783
+1.304 % +3,08 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,64 %
81.724
+6.325
+8 % +218.638 $
2021 Q1
10 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,62 %
35.757
+4.791
+15 % +381.496 $
2021 Q1
10 Quartale
EMLC-Symbol
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,56 %
109.289
+16.388
+18 % +410.680 $
2023 Q1
2 Quartale
EMCB-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,3 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,55 %
42.226
-2.815
-6 % -175.286 $
2021 Q1
10 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,51 %
86.142
+1.730
+2 % +55.765 $
2021 Q1
10 Quartale
FDL-Symbol
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,44 %
72.388
+3.244
+5 % +112.436 $
2021 Q1
10 Quartale
DNL-Symbol
22
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
443 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,42 %
70.954
+3.426
+5 % +120.746 $
2021 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,27 %
10.006
-677
-6 % -149.853 $
2021 Q1
10 Quartale
ONEY-Symbol
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
671 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,18 %
21.569
+2.798
+15 % +269.769 $
2021 Q1
10 Quartale
DIVO-Symbol
25
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,87 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,1 %
52.937
+900
+2 % +32.377 $
2021 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Collaborative Wealth Management 177 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 0,29 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Collaborative Wealth Management investierte 6,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 17.249 Aktien im Wert von 867.971 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 693.624 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q3 2023 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 17.249 Aktien im Wert von 867.971 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in McDonald's in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 693.624 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q3 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .