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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,32 %
Position
180
Neu
11
Aufgestockt
51
Reduziert
92
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,21 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+589.284 $
3
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+587.929 $
4
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+580.949 $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+549.269 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KNGZ-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
+343.095 $
2
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+310.840 $
3
DGRS-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
+267.883 $
4
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+252.114 $
5
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+235.021 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,7 %
2 Technologie 3,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,97 %
4 Energie 1,11 %
5 Kommunikationsdienste 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 4,25 %
169.379
+9.699
+6 % +462.404 $
2021 Q1
12 Quartale
SPMD-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,92 %
146.555
+11.044
+8 % +549.269 $
2021 Q1
12 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,75 %
102.336
-1.133
-1 % -78.859 $
2021 Q1
12 Quartale
HYMB-Symbol
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,68 %
285.532
+22.881
+9 % +580.949 $
2021 Q1
12 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,5 %
346.537
+22.869
+7 % +456.143 $
2021 Q1
12 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,17 %
34.569
+1.325
+4 % +233.848 $
2021 Q1
12 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,93 %
62.358
+6.660
+12 % +589.284 $
2022 Q4
5 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,84 %
88.447
+3.178
+4 % +193.928 $
2021 Q1
12 Quartale
QHY-Symbol
9
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
248 Mio. $
5,48 Mio. $ 2,75 %
120.967
-4.529
-4 % -204.455 $
2021 Q1
12 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,53 %
95.365
+6.122
+7 % +309.131 $
2022 Q3
6 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,51 %
139.839
+8.807
+7 % +302.547 $
2021 Q1
12 Quartale
SPIP-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,31 %
179.884
-4.443
-2 % -113.634 $
2021 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,56 Mio. $ 2,29 %
26.586
-444
-2 % -80.733 $
2021 Q1
12 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,05 %
176.114
+12.279
+7 % +284.360 $
2021 Q1
12 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,71 %
139.230
+16.769
+14 % +416.594 $
2023 Q1
4 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,7 %
93.920
+7.371
+9 % +259.353 $
2021 Q1
12 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,62 %
11.491
– –
2021 Q1
12 Quartale
MOAT-Symbol
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,56 %
34.690
+710
+2 % +60.917 $
2021 Q1
12 Quartale
USFR-Symbol
19
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,37 %
54.271
+24.132
+80 % +1,21 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,28 %
77.684
-5.554
-7 % -173.370 $
2021 Q1
12 Quartale
EMCB-Symbol
21
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
98,8 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,26 %
38.872
-1.501
-4 % -96.306 $
2021 Q1
12 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,25 %
9.579
-365
-4 % -90.301 $
2021 Q1
12 Quartale
DNL-Symbol
23
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
455 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,21 %
62.317
-3.580
-5 % -133.673 $
2021 Q1
12 Quartale
FDL-Symbol
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,2 %
62.191
-5.727
-8 % -209.648 $
2021 Q1
12 Quartale
ONEY-Symbol
25
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
682 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,19 %
21.792
+1.289
+6 % +130.512 $
2021 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q1 2024 weist 11 neu, 51 erhöht, 92 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 9.175 Aktien im Wert von 615.092 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 343.095 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q1 2024 war Shell: 9.175 Aktien im Wert von 615.092 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 343.095 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.114 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .