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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,62 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,44 %
Position
181
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
85
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+950.889 $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+667.989 $
3
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+419.289 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+403.634 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+361.465 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+450.000 $
2
OMFS-Symbol
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
+410.225 $
3
ADME-Symbol
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
+251.000 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+239.085 $
5
SWAN-Symbol
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
+237.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,89 %
2 Technologie 2,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,29 %
4 Energie 0,77 %
5 Finanzwesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QHY-Symbol
1
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
4,06 Mio. $ 2,67 %
92.491
+2.803
+3 % +123.963 $
2021 Q1
7 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,65 %
103.519
-2.563
-2 % -98.173 $
2021 Q1
7 Quartale
SPMD-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,48 %
88.635
-1.909
-2 % -81.043 $
2021 Q1
7 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,45 %
73.578
-2.459
-3 % -127.947 $
2021 Q1
7 Quartale
PFFD-Symbol
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,82 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,39 %
187.972
+6.756
+4 % +134.815 $
2021 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,38 %
27.893
+69
+0,2 % +9.861 $
2021 Q1
7 Quartale
FIXD-Symbol
7
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,25 %
77.826
-5.481
-7 % -239.085 $
2021 Q1
7 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,21 %
137.140
+3.754
+3 % +91.430 $
2021 Q1
7 Quartale
SPIP-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,04 %
120.512
+4.000
+3 % +103.187 $
2021 Q1
7 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,93 %
62.015
-509
-0,8 % -24.182 $
2021 Q1
7 Quartale
EMCB-Symbol
11
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,3 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,92 %
47.256
-378
-0,8 % -22.714 $
2021 Q1
7 Quartale
OMFS-Symbol
12
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
263 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,67 %
74.158
-11.826
-14 % -410.225 $
2021 Q1
7 Quartale
FTCS-Symbol
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,95 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,66 %
33.627
-3.161
-9 % -233.238 $
2021 Q1
7 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,62 %
82.900
-3.116
-4 % -89.433 $
2021 Q1
7 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,54 %
66.426
+10.068
+18 % +342.277 $
2021 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,52 %
12.111
-78
-0,6 % -15.032 $
2021 Q1
7 Quartale
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
102 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,52 %
21.080
-924
-4 % -105.118 $
2021 Q1
7 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,41 %
102.780
+32.645
+47 % +667.989 $
2021 Q1
7 Quartale
FDL-Symbol
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,28 %
53.435
+11.634
+28 % +419.289 $
2021 Q1
7 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,27 %
17.856
-629
-3 % -66.930 $
2021 Q1
7 Quartale
SPLB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,24 %
84.090
+4.242
+5 % +94.480 $
2021 Q1
7 Quartale
MOAT-Symbol
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,24 %
29.043
+3.635
+14 % +235.758 $
2021 Q1
7 Quartale
KNGZ-Symbol
23
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
68 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,23 %
66.735
+10.595
+19 % +294.023 $
2021 Q1
7 Quartale
PBUS-Symbol
24
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,22 %
48.785
-3.272
-6 % -125.397 $
2021 Q1
7 Quartale
PBND
25
Nicht mehr gelistet
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
1,83 Mio. $ 1,2 %
84.009
-5.852
-7 % -127.096 $
2021 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Sequent Asset Management
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Collaborative Wealth Management 181 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q4 2022 weist 12 neu, 56 erhöht, 85 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 2.464 Aktien im Wert von 946.626 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 450.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q4 2022 war iShares Core S&P 500 ETF: 2.464 Aktien im Wert von 946.626 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 667.989 $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 410.225 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q4 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .