Collaborative Wealth Managements First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,78 Mio. $	Kaufen	57.203 +8.627	+18 %	+430.501 $	1,17 %	19
2026 Q1	2,47 Mio. $	Verkaufen	48.576 -7.242	-13 %	-353.930 $	1,13 %	19
2025 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	55.818 +1.529	+3 %	+66.592 $	0,87 %	27
2025 Q3	2,36 Mio. $	Verkaufen	54.289 -363	-0,7 %	-15.729 $	0,95 %	24
2025 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	54.652 -2.965	-5 %	-122.444 $	1 %	24
2025 Q1	2,5 Mio. $	Verkaufen	57.617 -97	-0,2 %	-4.099 $	1,17 %	21
2024 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	57.714 +435	+0,8 %	+18.257 $	1,05 %	24
2024 Q3	2,4 Mio. $	Verkaufen	57.279 -1.780	-3 %	-71.826 $	1,09 %	23
2024 Q2	2,24 Mio. $	Verkaufen	59.059 -3.132	-5 %	-118.825 $	1,09 %	23
2024 Q1	2,39 Mio. $	Verkaufen	62.191 -5.727	-8 %	-209.648 $	1,2 %	24
2023 Q4	2,44 Mio. $	Verkaufen	67.918 -4.470	-6 %	-151.430 $	1,32 %	22
2023 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	72.388 +3.244	+5 %	+112.436 $	1,44 %	21
2023 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	69.144 +8.405	+14 %	+291.194 $	1,4 %	22
2023 Q1	2,16 Mio. $	Kaufen	60.739 +7.304	+14 %	+267.194 $	1,36 %	19
2022 Q4	1,95 Mio. $	Kaufen	53.435 +11.634	+28 %	+419.289 $	1,28 %	19
2022 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	41.801 +836	+2 %	+29.860 $	0,95 %	35
2022 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	+40.965	Neu	+1,53 Mio. $	0,95 %	32
2021 Q4	974.000 $	Kaufen	+27.377	Neu	+933.550 $	0,53 %	56
2021 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	+34.042	Neu	+1,06 Mio. $	0,74 %	38

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q2 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 430.501 $ und erhöhte die Position damit auf 57.203 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Die Position macht 1,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 496 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 57.203 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 2,78 Mio. $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 8.627 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 430.501 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q2 2026 1,17 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 496 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .