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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
98,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,08 %
Position
196
Neu
196
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,74 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+4,64 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,62 Mio. $
4
QHY-Symbol
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
+4,04 Mio. $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+3,88 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,04 %
2 Technologie 3,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
4 Finanzwesen 0,62 %
5 Gesundheitswesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
5,19 Mio. $ 2,84 %
+29.224
Neu +4,62 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,64 %
+66.422
Neu +4,64 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
FIXD-Symbol
3
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,59 %
+88.893
Neu +4,74 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,24 %
+48.379
Neu +3,88 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
QHY-Symbol
5
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
248 Mio. $
4,06 Mio. $ 2,22 %
+77.278
Neu +4,04 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
PFFD-Symbol
6
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,11 %
+149.552
Neu +3,83 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,02 %
+22.534
Neu +3,58 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,89 %
+14.281
Neu +3,37 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
HYMB-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,77 %
+107.684
Neu +3,22 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SPIP-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,75 %
+101.632
Neu +3,19 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
EMCB-Symbol
11
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
98,8 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,52 %
+37.485
Neu +2,79 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,5 %
+31.428
Neu +2,59 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
PBUS-Symbol
13
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,46 %
+55.525
Neu +2,6 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,38 %
+6.341
Neu +2,45 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
PBND
15
Nicht mehr gelistet
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
2,47 Mio. $ 1,35 %
+96.521
Neu +2,48 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,34 %
+26.317
Neu +2,46 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,23 %
+53.300
Neu +2,18 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,2 %
+25.826
Neu +2,2 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,18 %
+19.225
Neu +2,09 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SRLN-Symbol
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,14 %
+45.522
Neu +2,08 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
OMFS-Symbol
21
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
262 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,13 %
+49.133
Neu +2,07 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,11 %
+55.356
Neu +2,04 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
SPTM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,08 %
+33.752
Neu +1,91 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,07 %
+11.388
Neu +1,88 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
TOTL-Symbol
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,04 %
+40.179
Neu +1,92 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Collaborative Wealth Management 196 Positionen im Wert von 183 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Collaborative Wealth Management setzte in Q4 2021 180 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 196 neue Positionen. Seine größte neue Position war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 88.893 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q4 2021 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 88.893 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q4 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 196 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .